[종목분석] 두산(000150) 주가 분석_'22.05.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 84,700 (+700, +0.83%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	두산	종목코드	000150
시가총액	1,399,568,824,500	상장주식수	16,523,835
상장일	1973-06-29	외국인 주식비율	11.61
유통주식수	7,134,990	유통주식비율	43.18
PBR	0.69	PER	8.49
PCR	2.42	ROE	1,230.43
BPS	121,631.0	EPS	9,892.0
EV/EBITDA	4.88	52주 beta	1.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	81,920.00	80,550.00	82,890.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	97,186.67	102,550.00	102,024.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(81,920원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(97,187원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(102,025원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-18,028	15,397	3,712
20일	65,837	-118,978	58,343
60일	203,590	24,693	-269,564
120일	-33,287	199,210	-199,979

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	53,015	119,700	108,929
공매도 잔고비중	0.32%	0.72%	0.66%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	65,871	128,150	122,874
공매도 거래비중	2.28%	8.93%	4.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-29	결산실적공시예고(안내공시)
2022-04-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-21	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-04-21	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-04-21	특수관계인과의내부거래
2022-04-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-22	[첨부정정]감사보고서제출
2022-03-22	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	114,285	132,042	34,195
매출원가	99,476	109,617	28,465
매출총이익	14,809	22,425	5,731
판매비와관리비	15,013	12,965	3,852
영업이익	-204	9,459	1,878
영업이익(발표기준)	-204	9,459	1,878
금융수익	5,436	7,626	1,482
금융원가	10,341	10,908	2,876
기타수익	891	1,527	385
기타비용	3,932	1,642	403
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-63	41	-51
세전계속사업이익	-8,214	6,104	416
법인세비용	20	2,496	263
계속영업이익	-8,234	3,608	153
중단영업이익	-1,405	2,959	-5
당기순이익	-9,639	6,567	148
지배주주순이익	-5,533	2,118	-127
비지배주주순이익	-4,106	4,449	276

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	302,010	260,099	262,826
유동자산	125,983	98,953	98,759
비유동자산	176,027	161,146	164,067
부채	224,354	175,128	164,713
유동부채	158,082	120,064	100,275
비유동부채	66,272	55,064	64,438
자본	77,656	84,971	98,113
지배기업주주지분	16,597	21,651	22,228
비지배주주지분	61,059	63,320	75,886

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	1,265	7,432	-4,246
당기순손익	-9,639	6,567	148
현금유출이없는비용등가산	28,481	24,110	5,074
(현금유입이없는수익등차감)	4,180	8,555	1,486
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-7,189	-5,744	-5,970
*영업에서창출된현금흐름	7,472	16,379	-2,233
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,207	-8,947	-2,012
투자활동으로인한현금흐름	-3,434	-3,151	5,830
투자활동으로인한현금유입액	27,974	24,721	9,089
(투자활동으로인한현금유출액)	31,408	27,872	3,260
재무활동으로인한현금흐름	11,521	-10,358	-4,001
재무활동으로인한현금유입액	70,958	28,307	22,050
(재무활동으로인한현금유출액)	58,900	38,457	26,051
환율변동효과	-1,062	1,531	298
현금및현금성자산의증가	8,665	-4,720	-2,119
기초현금및현금성자산	18,408	27,074	22,354
기말현금및현금성자산	27,074	22,354	20,235

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.49	-2.13	97.87
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,052.96	24.04	98.31
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,076,483.00	-0.13	5,261.21

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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