[종목분석] 에스와이(109610) 주가 분석_'24.02.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,695 (+605, +14.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 

종목명	에스와이	종목코드	109610
시가총액	200,031,266,000	상장주식수	48,907,400
상장일	2015-12-29	외국인 주식비율	2.15
유통주식수	30,606,200	유통주식비율	62.58
PBR	1.1	PER	24.72
PCR	6.75	ROE	2,247.27
BPS	3,719.0	EPS	166.0
EV/EBITDA	10.67	52주 beta	-0.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,233.00	4,204.50	4,172.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,526.83	5,067.58	4,432.90
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,233원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,527원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,433원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	377,655	21,877	-524,879
20일	415,768	nan	-568,716
60일	386,855	nan	-1,211,360
120일	-87,653	nan	-757,481

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	47,066	46,385	44,797
공매도 잔고비중	0.1%	0.09%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	7,844,532	3,262,627	502,738
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-26	자기주식처분결과보고서
2023-12-18	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-30	대표이사변경
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-27	소송등의판결ㆍ결정
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	4,241	5,372	4,060
매출원가	3,771	4,831	3,513
매출총이익	470	541	547
판매비와관리비	329	401	358
영업이익	141	140	188
영업이익(발표기준)	141	140	188
금융수익	50	68	44
금융원가	64	117	121
기타수익	26	33	15
기타비용	54	2	7
세전계속사업이익	102	124	120
법인세비용	12	43	34
계속영업이익	90	80	86
당기순이익	90	80	86
지배주주순이익	88	81	64
비지배주주순이익	2	-1	21

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,874	4,184	4,341
유동자산	2,080	2,278	2,386
비유동자산	1,795	1,906	1,955
부채	2,047	2,292	2,366
유동부채	1,676	2,005	1,914
비유동부채	372	287	452
자본	1,827	1,892	1,975
지배기업주주지분	1,704	1,776	1,828
비지배주주지분	123	116	147

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-199	296	-86
당기순손익	90	80	86
현금유출이없는비용등가산	292	285	286
(현금유입이없는수익등차감)	50	52	25
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-481	52	-301
*영업에서창출된현금흐름	-149	365	46
기타영업활동으로인한현금흐름	-51	-69	-132
투자활동으로인한현금흐름	-28	-206	-125
투자활동으로인한현금유입액	57	41	14
(투자활동으로인한현금유출액)	85	247	139
재무활동으로인한현금흐름	102	86	107
재무활동으로인한현금유입액	988	1,408	601
(재무활동으로인한현금유출액)	886	1,323	494
환율변동효과	-0	2	-1
현금및현금성자산의증가	-126	178	-105
기초현금및현금성자산	387	262	439
기말현금및현금성자산	262	439	334

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.55	-7.95	92.05
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-57.64	192.90	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	605,017,199.00	0.09	1,141,659.76

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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