[종목분석] 상상인(038540) 주가 분석_'22.05.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,000 (+800, +7.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	상상인	종목코드	038540
시가총액	608,611,443,000	상장주식수	55,328,313
상장일	2000-08-18	외국인 주식비율	9.37
유통주식수	37,009,100	유통주식비율	66.89
PBR	0.8	PER	5.58
PCR	2.03	ROE	697.5
BPS	12,762.0	EPS	1,828.0
EV/EBITDA	0.49	52주 beta	-0.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,190.00	10,111.00	10,395.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,336.33	9,534.25	8,907.96
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,190원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,336원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,908원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	8,770	58,697	-79,026
20일	-170,887	67,836	329,476
60일	596,429	801,962	-419,809
120일	1,120,937	1,077,743	-2,259,121

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	774,358	1,078,610	1,776,028
공매도 잔고비중	1.4%	1.95%	3.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	555,976	490,821	409,332
공매도 거래비중	3.28%	8.05%	15.5%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	[기재정정]정기주주총회결과
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-28	[첨부정정]감사보고서제출
2022-03-28	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-25	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-14	주주총회소집결의
2022-03-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-10	수시공시의무관련사항(공정공시)(2022년 사업연도(제34기) 중간배당 계획)
2022-03-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	4,542	5,690	1,745
매출원가	2,914	3,535	1,089
매출총이익	1,628	2,155	656
판매비와관리비	688	834	196
영업이익	941	1,321	460
영업이익(발표기준)	941	1,321	460
금융수익	36	31	3
금융원가	83	21	6
기타수익	53	160	4
기타비용	65	124	1
세전계속사업이익	877	1,368	459
법인세비용	234	345	105
계속영업이익	643	1,023	354
당기순이익	643	1,023	354
지배주주순이익	620	1,011	347
비지배주주순이익	23	11	7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	36,059	57,454	59,857
유동자산	21,336	32,258	31,654
비유동자산	14,399	24,678	27,522
기타금융업자산	325	519	681
부채	29,144	49,438	51,500
유동부채	3,267	4,371	4,482
비유동부채	911	840	886
기타금융업부채	24,966	44,228	46,131
자본	6,915	8,016	8,357
지배기업주주지분	5,854	6,984	7,369
비지배주주지분	1,061	1,032	988

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	-2,465	2,784	-3,279
당기순손익	643	1,023	354
현금유출이없는비용등가산	1,947	2,547	822
(현금유입이없는수익등차감)	2,985	4,040	1,254
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,676	1,130	-3,815
*영업에서창출된현금흐름	-4,071	660	-3,893
기타영업활동으로인한현금흐름	1,606	2,124	614
투자활동으로인한현금흐름	62	179	-652
투자활동으로인한현금유입액	333	2,395	175
(투자활동으로인한현금유출액)	271	2,216	827
재무활동으로인한현금흐름	-730	-263	-105
재무활동으로인한현금유입액	199,508	90,548	20,688
(재무활동으로인한현금유출액)	200,128	90,811	20,793
환율변동효과	-5	0	0
현금및현금성자산의증가	-3,139	2,700	-4,036
기초현금및현금성자산	5,914	2,776	5,476
기말현금및현금성자산	2,776	5,476	1,440

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.81	-25.77	74.23
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-131.41	54.60	96.02
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	24,245,176.00	-0.23	40,439.84

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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