[종목분석] 롯데손해보험(000400) 주가 분석_'24.02.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,370 (+775, +29.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	롯데손해보험	종목코드	000400
시가총액	805,322,750,400	상장주식수	310,336,320
상장일	1971-04-16	외국인 주식비율	0.98
유통주식수	65,139,600	유통주식비율	20.99
PBR	1.85	PER	nan
PCR	4.31	ROE	nan
BPS	1,451.0	EPS	-203.0
EV/EBITDA	-6.91	52주 beta	-0.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,763.00	2,645.50	2,535.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,422.08	2,336.20	1,964.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,763원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,422원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,965원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,870	26,875	33,621
20일	80,862	196,257	-268,337
60일	-272,277	297,772	109,331
120일	1,246,099	421,993	-1,850,804

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	99,124
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	38,268,790	1,887,573	292,310
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-08	결산실적공시예고(안내공시)
2024-02-08	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-12-28	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-28	단기차입금감소(자율공시)
2023-12-04	투자설명서
2023-12-04	증권발행실적보고서
2023-11-28	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-11-28	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-11-22	증권신고서(채무증권)
2023-11-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-14	파생상품거래손실발생
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-11-14	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-10-13	풍문또는보도에대한해명
2023-09-27	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-09-18	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-09-15	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-08-14	영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	35,446	36,130	19,133
영업비용	34,152	36,896	15,684
영업이익	1,294	-765	3,449
영업외수익	305	26	52
영업외비용	34	105	75
세전계속사업이익	1,565	-845	3,426
법인세비용	366	-214	797
계속영업이익	1,199	-631	2,629
당기순이익	1,199	-631	2,629

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	189,112	179,258	136,780
현금및예치금	2,553	8,574	5,650
당기손익-공정가치측정 금융자산	36,734	29,552	48,376
위험회피파생상품자산	69	400	83
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,292	6,222	50,128
상각후원가측정 유가증권	19,774	24,324	4,615
관계기업등지분관련투자자산		64	70
대출채권	12,569	13,584	19,549
유형자산	930	1,069	660
무형자산	291	273	614
투자부동산	5	5	5
기타자산	15,034	13,890	7,030
부채	179,092	174,772	123,313
매매목적파생상품부채	28	131	257
위험회피파생상품부채	389	589	2,250
보험계약부채(책임준비금)	76,495	76,784	43,787
차입부채	3,191	5,629	9,379
기타충당부채	21	10	6
이연법인세부채			276
당기법인세부채	329		192
기타부채	2,441	2,339	1,509
특별계정부채	96,199	89,291	65,657
자본	10,020	4,486	13,467
자본금	3,103	3,103	3,103
신종자본증권	454	454	454
자본잉여금	3,798	3,798	3,798
기타자본	-11	-10	-9
기타포괄손익누계액	-481	-5,360	2,696
이익잉여금(결손금)	3,157	2,501	3,424

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,269	1,931	13,769
당기순손익	1,199	-631	2,629
현금유출이없는비용등가산	6,469	8,499	8,389
(현금유입이없는수익등차감)	3,476	5,201	19,519
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,658	-1,264	20,542
*영업에서창출된현금흐름	-467	1,403	12,041
기타영업활동으로인한현금흐름	1,736	528	1,727
투자활동으로인한현금흐름	-488	-25,293	5,041
투자활동으로인한현금유입액	11,000	10,689	17,916
(투자활동으로인한현금유출액)	11,487	35,982	12,875
재무활동으로인한현금흐름	-921	29,481	-23,579
재무활동으로인한현금유입액	454	30,535	797
(재무활동으로인한현금유출액)	1,347	1,022	24,352
기타재무활동으로인한현금흐름	-27	-31	-23
환율변동효과	14	1	26
현금및현금성자산의증가	-126	6,120	-4,743
기초현금및현금성자산	2,579	2,453	9,193
기말현금및현금성자산	2,453	8,574	4,450

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.21	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	121.81	227.89	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	52,666,455.00	0.62	11,394,916.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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