[종목분석] 신성이엔지(011930) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,005 (+45, +2.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	신성이엔지	종목코드	011930
시가총액	412,725,542,755	상장주식수	205,848,151
상장일	1996-07-31	외국인 주식비율	5.53
유통주식수	160,706,000	유통주식비율	78.07
PBR	1.89	PER	11.82
PCR	-16.8	ROE	625.397
BPS	1,036.0	EPS	166.0
EV/EBITDA	20.43	52주 beta	1.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,969.20	1,955.20	1,975.35
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,987.53	2,158.60	2,139.98
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,969원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,988원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,140원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	550,798	-29,787	-544,048
20일	-792,646	-105,306	804,708
60일	-1,702,046	129,705	1,545,469
120일	-2,424,912	-1,448,588	3,783,693

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	382,139	348,911	241,575
공매도 잔고비중	0.19%	0.17%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,326,776	1,009,727	13,760,951
공매도 거래비중	1.12%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-06	투자판단관련주요경영사항
2024-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-01	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-27	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-10-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-06	투자판단관련주요경영사항
2023-09-22	투자판단관련주요경영사항
2023-09-01	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	4,545	6,641	4,078
매출원가	4,026	5,879	3,586
매출총이익	519	762	492
판매비와관리비	496	552	458
영업이익	24	210	33
영업이익(발표기준)	24	210	33
금융수익	9	30	12
금융원가	75	115	96
기타수익	33	113	104
기타비용	167	42	19
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	279	92
세전계속사업이익	-175	475	125
법인세비용	-17	107	-34
계속영업이익	-159	368	159
당기순이익	-159	343	159
지배주주순이익	-159	341	159
비지배주주순이익	0	1	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,767	5,776	5,720
유동자산	2,512	2,507	2,552
비유동자산	2,255	3,268	3,167
부채	2,686	3,664	3,469
유동부채	2,250	2,569	2,446
비유동부채	437	1,095	1,023
자본	2,080	2,112	2,251
지배기업주주지분	2,079	2,109	2,248
비지배주주지분	2	2	3

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-213	-240	490
당기순손익	-159	343	159
현금유출이없는비용등가산	338	415	208
(현금유입이없는수익등차감)	28	422	225
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-316	-530	-2
*영업에서창출된현금흐름	-165	-195	140
기타영업활동으로인한현금흐름	-48	-45	351
투자활동으로인한현금흐름	-68	301	-297
투자활동으로인한현금유입액	228	580	30
(투자활동으로인한현금유출액)	296	279	327
재무활동으로인한현금흐름	121	47	-225
재무활동으로인한현금유입액	247	120	126
(재무활동으로인한현금유출액)	126	73	351
영업투자재무활동기타현금흐름			-5
환율변동효과	16	-9	-4
현금및현금성자산의증가	-144	85	-40
기초현금및현금성자산	330	186	270
기말현금및현금성자산	186	270	230

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.24	-40.00	60.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-12.68	18.07	61.54
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	378,125,332.00	-0.56	53,119.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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