[종목분석] BGF리테일(282330) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 133,100 (-4,600, -3.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	BGF리테일	종목코드	282330
시가총액	2,300,487,888,600	상장주식수	17,283,906
상장일	2017-12-08	외국인 주식비율	31.02
유통주식수	8,049,120	유통주식비율	46.57
PBR	2.47	PER	12.3
PCR	3.78	ROE	497.976
BPS	55,724.0	EPS	11,198.0
EV/EBITDA	4.12	52주 beta	0.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	136,860.00	139,810.00	141,500.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	137,383.33	142,459.17	161,870.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(136,860원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(137,383원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(161,870원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-31,363	-5,094	36,551
20일	17,019	-13,553	-2,059
60일	-632,813	387,056	243,478
120일	-721,055	381,029	335,237

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	8,738	170,497	119,337
공매도 잔고비중	0.05%	0.99%	0.69%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	84,583	12,563	27,146
공매도 거래비중	0.0%	0.18%	24.21%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-07	특수관계인에대한출자
2024-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-31	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-07	특수관계인과의내부거래
2023-12-07	신규시설투자등
2023-12-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	67,812	76,158	61,546
매출원가	56,041	62,296	50,064
매출총이익	11,771	13,862	11,482
판매비와관리비	9,777	11,338	9,461
영업이익	1,994	2,524	2,021
영업이익(발표기준)	1,994	2,524	2,021
금융수익	156	292	278
금융원가	234	316	344
기타수익	206	200	179
기타비용	197	150	129
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-9	-1
세전계속사업이익	1,925	2,541	2,005
법인세비용	449	605	433
계속영업이익	1,476	1,935	1,572
당기순이익	1,476	1,935	1,572
지배주주순이익	1,476	1,935	1,572

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	25,964	29,462	32,744
유동자산	8,083	8,899	10,305
비유동자산	17,881	20,563	22,439
부채	17,871	19,836	22,268
유동부채	10,165	11,022	12,605
비유동부채	7,706	8,814	9,663
자본	8,093	9,626	10,476
지배기업주주지분	8,093	9,626	10,476

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	5,381	6,304	4,795
당기순손익	1,476	1,935	1,572
현금유출이없는비용등가산	4,749	5,347	4,465
(현금유입이없는수익등차감)	257	367	360
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-177	-88	-420
*영업에서창출된현금흐름	5,791	6,827	5,258
기타영업활동으로인한현금흐름	-409	-523	-463
투자활동으로인한현금흐름	-2,391	-985	-1,488
투자활동으로인한현금유입액	72,814	85,326	75,200
(투자활동으로인한현금유출액)	75,205	86,311	76,688
재무활동으로인한현금흐름	-2,686	-3,176	-2,922
재무활동으로인한현금유입액	225	274	163
(재무활동으로인한현금유출액)	2,496	2,932	2,376
기타재무활동으로인한현금흐름	-415	-518	-708
환율변동효과	-0	-2	2
현금및현금성자산의증가	304	2,142	387
기초현금및현금성자산	240	544	2,686
기말현금및현금성자산	544	2,686	3,073

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	24.45	-100.00	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-494.90	-144.86	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	807,304.00	-0.07	-2,295.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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