[종목분석] 컴투스(078340) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 47,500 (+1,550, +3.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	컴투스	종목코드	078340
시가총액	605,043,362,500	상장주식수	12,737,755
상장일	2007-07-06	외국인 주식비율	11.21
유통주식수	7,622,270	유통주식비율	59.84
PBR	0.48	PER	17.72
PCR	-117.13	ROE	3,691.67
BPS	96,019.0	EPS	2,593.0
EV/EBITDA	32.16	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	46,870.00	46,590.00	45,472.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	48,390.83	47,011.67	56,624.40
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(46,870원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(48,391원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(56,624원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	11,829	15,121	-25,658
20일	-60,258	83,844	-24,416
60일	57,636	85,440	-132,592
120일	248,988	161,230	-398,123

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	147,415	189,542	365,054
공매도 잔고비중	1.16%	1.47%	2.84%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	102,669	55,493	58,826
공매도 거래비중	0.08%	6.17%	9.61%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-02	결산실적공시예고
2024-02-02	기업설명회(IR)개최
2024-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-22	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-15	신탁계약해지결과보고서
2023-11-15	[기재정정]주식소각결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-11-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	결산실적공시예고
2023-11-01	기업설명회(IR)개최
2023-08-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,587	7,171	6,077
매출총이익	3,987	3,940	6,077
판매비와관리비	3,461	4,107	6,294
영업이익	526	-167	-217
영업이익(발표기준)	526	-167	-217
금융수익	521	583	1,075
금융원가	79	388	177
기타수익	216	587	280
기타비용	170	566	162
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	438	-31	-31
세전계속사업이익	1,453	18	768
법인세비용	237	111	294
계속영업이익	1,215	-93	474
당기순이익	1,215	-93	474
지배주주순이익	1,294	334	621
비지배주주순이익	-79	-427	-147

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	18,588	19,084	19,260
유동자산	6,449	6,062	5,762
비유동자산	12,139	13,022	13,497
부채	4,459	5,760	5,896
유동부채	1,753	3,259	4,568
비유동부채	2,706	2,501	1,328
자본	14,129	13,323	13,364
지배기업주주지분	11,739	11,390	11,374
비지배주주지분	2,391	1,934	1,990

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	902	-50	-83
당기순손익	1,215	-93	474
현금유출이없는비용등가산	637	1,458	929
(현금유입이없는수익등차감)	1,006	1,076	1,304
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	45	-269	-72
*영업에서창출된현금흐름	891	20	28
기타영업활동으로인한현금흐름	11	-71	-110
투자활동으로인한현금흐름	-522	-1,218	960
투자활동으로인한현금유입액	6,876	5,168	4,714
(투자활동으로인한현금유출액)	7,398	6,386	3,754
재무활동으로인한현금흐름	1,563	471	-260
재무활동으로인한현금유입액	2,855	1,439	1,031
(재무활동으로인한현금유출액)	1,087	754	989
기타재무활동으로인한현금흐름	-205	-214	-303
환율변동효과	15	6	18
현금및현금성자산의증가	1,957	-805	635
기초현금및현금성자산	580	2,537	1,732
기말현금및현금성자산	2,537	1,732	2,368

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.05	-18.75	81.25
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-127.83	81.63	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,439,679.00	-0.21	3,334.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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