[종목분석] S-Oil(010950) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 69,400 (-400, -0.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	S-Oil	종목코드	010950
시가총액	7,813,245,764,800	상장주식수	112,582,792
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	76.94
유통주식수	41,160,300	유통주식비율	36.56
PBR	0.96	PER	3.87
PCR	6.36	ROE	403.125
BPS	72,869.0	EPS	18,047.0
EV/EBITDA	2.91	52주 beta	1.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	69,400.00	68,710.00	67,315.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	68,128.33	70,797.50	73,484.80
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(69,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(68,128원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(73,485원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	46,982	-17,811	-29,247
20일	267,077	196,111	-459,701
60일	251,397	-638,414	382,430
120일	-61,089	-1,469,249	1,494,711

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	13,066	36,695	37,511
공매도 잔고비중	0.01%	0.03%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	188,293	153,697	371,056
공매도 거래비중	0.0%	2.56%	14.84%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-26	증권발행실적보고서
2024-01-26	투자설명서
2024-01-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-25	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-22	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-01-16	증권신고서(채무증권)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-14	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-02	조회공시요구(풍문또는보도)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	274,639	424,460	258,968
매출원가	246,952	382,914	239,566
매출총이익	27,687	41,546	19,402
판매비와관리비	6,278	7,494	5,292
영업이익	21,409	34,052	14,110
영업이익(발표기준)	21,409	34,052	14,110
금융수익	1,291	4,325	1,668
금융원가	3,597	7,566	4,254
기타수익	4,600	11,476	5,375
기타비용	4,940	13,299	6,326
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	18	-2	8
세전계속사업이익	18,780	28,985	10,581
법인세비용	4,995	7,942	2,697
계속영업이익	13,785	21,044	7,883
당기순이익	13,785	21,044	7,883
지배주주순이익	13,785	21,044	7,883

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	186,932	196,131	217,486
유동자산	83,774	92,060	104,506
비유동자산	103,158	104,072	112,980
부채	117,052	111,297	128,492
유동부채	85,050	82,132	92,985
비유동부채	32,002	29,165	35,507
자본	69,880	84,835	88,994
지배기업주주지분	69,880	84,835	88,994

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	14,772	12,789	8,104
당기순손익	13,785	21,044	7,883
현금유출이없는비용등가산	14,729	21,102	13,115
(현금유입이없는수익등차감)	2,246	4,763	3,273
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9,667	-21,323	-1,570
*영업에서창출된현금흐름	16,601	16,059	16,155
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,829	-3,270	-8,051
투자활동으로인한현금흐름	1,966	-7,732	-12,002
투자활동으로인한현금유입액	5,358	499	1,637
(투자활동으로인한현금유출액)	3,392	8,231	13,639
재무활동으로인한현금흐름	-4,661	-11,416	5,368
재무활동으로인한현금유입액	4,586	2,791	15,637
(재무활동으로인한현금유출액)	8,082	8,036	6,542
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,165	-6,171	-3,726
환율변동효과	5	7	14
현금및현금성자산의증가	12,081	-6,352	1,484
기초현금및현금성자산	7,374	19,455	13,103
기말현금및현금성자산	19,455	13,103	14,587

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.90	-16.00	84.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	494.59	98.86	82.31
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-629,068.00	-0.00	644.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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