[종목분석] 신성델타테크(065350) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 114,600 (-2,700, -2.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 가정용 기기 제조업 

종목명	신성델타테크	종목코드	065350
시가총액	3,149,660,440,800	상장주식수	27,483,948
상장일	2004-08-06	외국인 주식비율	9.58
유통주식수	17,949,800	유통주식비율	65.31
PBR	19.3	PER	190.45
PCR	-1,109.33	ROE	986.788
BPS	6,076.0	EPS	616.0
EV/EBITDA	70.03	52주 beta	-0.26

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	104,220.00	91,820.00	79,100.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	54,715.83	51,069.17	30,875.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(104,220원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(54,716원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,875원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-153,820	-599	152,687
20일	112,426	8,648	-127,915
60일	585,622	53,241	-639,563
120일	190,428	42,091	1,173

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	17,999	12,519	35,355
공매도 잔고비중	0.07%	0.05%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,257,945	4,279,776	39,243,678
공매도 거래비중	0.02%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-27	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	[기재정정]현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-15	[기재정정]현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-06	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-09-26	자기주식처분결과보고서
2023-09-20	[기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	7,375	7,934	6,477
매출원가	6,459	7,035	5,692
매출총이익	916	899	785
판매비와관리비	566	579	469
영업이익	350	320	317
영업이익(발표기준)	439	321	330
금융수익	110	238	216
금융원가	150	271	256
기타수익	162	85	57
기타비용	46	78	33
세전계속사업이익	426	295	301
법인세비용	99	55	59
계속영업이익	327	239	242
당기순이익	327	239	242
지배주주순이익	245	169	163
비지배주주순이익	82	70	79

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,172	6,278	6,987
유동자산	2,740	3,316	3,935
비유동자산	2,432	2,962	3,052
부채	3,217	4,134	4,517
유동부채	2,843	3,556	4,142
비유동부채	374	578	375
자본	1,955	2,145	2,471
지배기업주주지분	1,509	1,640	1,876
비지배주주지분	446	505	595

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	170	-29	363
당기순손익	327	239	242
현금유출이없는비용등가산	407	512	418
(현금유입이없는수익등차감)	163	130	144
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-310	-497	-26
*영업에서창출된현금흐름	262	123	489
기타영업활동으로인한현금흐름	-92	-152	-125
투자활동으로인한현금흐름	-117	-569	-212
투자활동으로인한현금유입액	276	140	155
(투자활동으로인한현금유출액)	393	709	367
재무활동으로인한현금흐름	-49	589	124
재무활동으로인한현금유입액	3,261	4,071	2,101
(재무활동으로인한현금유출액)	3,283	3,444	1,944
기타재무활동으로인한현금흐름	-27	-38	-32
환율변동효과	13	3	10
현금및현금성자산의증가	17	-7	286
기초현금및현금성자산	318	335	328
기말현금및현금성자산	335	328	614

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.02	-8.84	91.16
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	14,184.85	142.87	87.91
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	195,946,055.00	0.19	694,917.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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