[종목분석] 디티알오토모티브(007340) 주가 분석_'22.05.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 72,900 (+3,900, +5.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명	디티알오토모티브	종목코드	007340
시가총액	728,562,964,500	상장주식수	9,994,005
상장일	1988-09-24	외국인 주식비율	4.02
유통주식수	3,436,940	유통주식비율	34.39
PBR	0.84	PER	8.53
PCR	16.86	ROE	1,015.48
BPS	82,507.0	EPS	8,088.0
EV/EBITDA	5.68	52주 beta	0.47

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	71,080.00	72,630.00	74,250.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	74,301.67	71,701.67	59,371.20
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(71,080원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(74,302원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(59,371원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	9,380	4,243	-13,604
20일	15,429	13,772	-26,932
60일	-22,175	99,662	-75,955
120일	-197,363	264,520	-60,623

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,844	4,465	8,421
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	83,353	21,815	76,577
공매도 거래비중	0.46%	0.0%	0.19%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-10	주주총회소집공고
2022-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-12	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-04-12	주주총회소집결의
2022-03-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-21	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-01-21	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-01-18	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-01-18	타법인주식및출자증권취득결정
2022-01-18	투자판단관련주요경영사항

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	8,031	9,308	6,261
매출원가	6,790	7,806	5,078
매출총이익	1,241	1,501	1,183
판매비와관리비	545	605	632
영업이익	696	896	551
영업이익(발표기준)	696	896	551
금융수익	34	51	8
금융원가	29	49	191
기타수익	353	341	134
기타비용	420	301	134
세전계속사업이익	634	938	369
법인세비용	156	242	87
계속영업이익	478	696	282
당기순이익	484	851	282
지배주주순이익	459	808	283
비지배주주순이익	25	42	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	9,618	14,850	45,155
유동자산	4,761	10,771	16,394
비유동자산	4,856	4,079	28,761
부채	3,071	7,710	35,535
유동부채	2,909	5,581	13,151
비유동부채	162	2,129	22,384
자본	6,547	7,140	9,620
지배기업주주지분	6,263	7,111	9,593
비지배주주지분	284	29	28

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	1,055	409	323
당기순손익	484	851	282
현금유출이없는비용등가산	859	944	605
(현금유입이없는수익등차감)	113	351	66
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4	-817	-154
*영업에서창출된현금흐름	1,227	628	666
기타영업활동으로인한현금흐름	-172	-219	-343
투자활동으로인한현금흐름	-480	-679	-19,798
투자활동으로인한현금유입액	603	1,394	145
(투자활동으로인한현금유출액)	1,083	2,073	19,943
재무활동으로인한현금흐름	-136	4,453	15,264
재무활동으로인한현금유입액	3,081	10,771	16,427
(재무활동으로인한현금유출액)	3,043	6,102	1,163
연결범위변동으로인한현금의증가	20	-78	2,231
환율변동효과	-13	-64	8
현금및현금성자산의증가	446	4,040	-1,972
기초현금및현금성자산	1,229	1,676	5,716
기말현금및현금성자산	1,676	5,716	3,744

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.49	-61.47	38.53
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,395.41	-40.90	52.62
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,451,804.00	-0.20	4,699.33

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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