[종목분석] 한국콜마(161890) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 48,700 (-200, -0.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한국콜마	종목코드	161890
시가총액	1,114,313,466,000	상장주식수	22,881,180
상장일	2012-10-19	외국인 주식비율	30.51
유통주식수	16,540,800	유통주식비율	72.29
PBR	1.68	PER	nan
PCR	12.32	ROE	nan
BPS	29,024.0	EPS	-961.0
EV/EBITDA	12.71	52주 beta	-0.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,810.00	49,480.00	51,185.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	51,006.67	51,991.25	47,123.20
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,810원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(51,007원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(47,123원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	16,334	-30,022	10,725
20일	126,301	-323,012	184,407
60일	122,642	164,261	-298,501
120일	779,582	288,422	-1,055,755

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	104,908	278,607	525,869
공매도 잔고비중	0.46%	1.22%	2.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	105,835	365,853	222,214
공매도 거래비중	0.11%	0.0%	9.94%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-08	[기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2024-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)
2024-02-07	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2024-02-07	[기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2024-02-05	타법인주식및출자증권취득결정
2024-02-05	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2024-01-25	단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)
2024-01-25	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2024-01-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-30	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-30	투자판단관련주요경영사항(특허권 취득)
2023-11-30	투자판단관련주요경영사항(특허권 취득)
2023-11-28	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-11-27	[기재정정]투자설명서
2023-11-27	효력발생안내( 2023.11.15. 제출 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) )

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	15,863	18,657	16,038
매출원가	11,582	13,969	11,824
매출총이익	4,281	4,688	4,214
판매비와관리비	3,439	3,956	3,226
영업이익	843	733	988
영업이익(발표기준)	843	733	988
금융수익	180	352	183
금융원가	339	595	399
기타수익	80	88	42
기타비용	89	396	43
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-9	-12	20
세전계속사업이익	665	170	791
법인세비용	230	211	102
계속영업이익	435	-41	689
당기순이익	435	-41	689
지배주주순이익	358	-220	521
비지배주주순이익	77	179	168

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	26,060	29,333	30,461
유동자산	8,829	8,163	8,854
비유동자산	17,232	21,170	21,607
부채	12,465	14,638	15,224
유동부채	8,886	8,681	10,774
비유동부채	3,579	5,957	4,450
자본	13,596	14,695	15,237
지배기업주주지분	6,836	6,641	7,043
비지배주주지분	6,760	8,054	8,194

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-31	908	522
당기순손익	435	-41	689
현금유출이없는비용등가산	1,311	2,014	1,302
(현금유입이없는수익등차감)	88	165	169
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-588	-323	-827
*영업에서창출된현금흐름	1,071	1,486	995
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,102	-578	-473
투자활동으로인한현금흐름	-2,830	-1,452	-1,075
투자활동으로인한현금유입액	9,373	10,900	4,281
(투자활동으로인한현금유출액)	12,203	12,353	5,356
재무활동으로인한현금흐름	976	820	-13
재무활동으로인한현금유입액	7,562	6,868	3,199
(재무활동으로인한현금유출액)	6,507	5,899	3,046
기타재무활동으로인한현금흐름	-79	-148	-166
환율변동효과	25	13	18
현금및현금성자산의증가	-1,860	289	-548
기초현금및현금성자산	3,772	1,912	2,201
기말현금및현금성자산	1,912	2,201	1,653

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.67	-90.00	10.00
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,075.14	-80.53	33.09
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,624,831.00	-0.50	-740.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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