[종목분석] 휠라홀딩스(081660) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 40,100 (-1,250, -3.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	휠라홀딩스	종목코드	081660
시가총액	2,436,164,102,200	상장주식수	60,752,222
상장일	2010-09-28	외국인 주식비율	45.35
유통주식수	38,747,800	유통주식비율	63.78
PBR	1.32	PER	7.31
PCR	-18.12	ROE	553.788
BPS	31,226.0	EPS	5,658.0
EV/EBITDA	6.21	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,900.00	40,630.00	40,110.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,071.67	38,436.67	38,053.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,072원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,053원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-13,108	8,526	4,568
20일	407,637	-188,123	-331,238
60일	683,435	-447,721	-645,124
120일	492,782	-1,003,989	-1,379,817

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	251,788	759,911	980,962
공매도 잔고비중	0.41%	1.25%	1.61%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	159,961	38,200	226,331
공매도 거래비중	0.01%	0.24%	9.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-31	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-24	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-18	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-09	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-02	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-26	지주회사의자회사탈퇴
2023-12-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	37,940	42,218	32,458
매출원가	19,137	21,924	16,641
매출총이익	18,803	20,293	15,817
판매비와관리비	13,874	15,942	12,368
영업이익	4,929	4,351	3,449
영업이익(발표기준)	4,929	4,351	3,449
금융수익	253	539	412
금융원가	542	861	994
기타수익	64	131	58
기타비용	62	83	91
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	486	456	453
세전계속사업이익	5,128	4,531	3,287
법인세비용	1,750	-144	1,155
계속영업이익	3,378	4,675	2,132
당기순이익	3,378	4,675	2,132
지배주주순이익	2,352	3,437	808
비지배주주순이익	1,026	1,238	1,324

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	42,889	48,218	50,836
유동자산	20,411	22,933	22,815
비유동자산	22,477	25,285	28,021
부채	19,824	22,472	23,712
유동부채	10,514	10,927	16,154
비유동부채	9,310	11,546	7,557
자본	23,065	25,746	27,124
지배기업주주지분	16,109	18,766	19,652
비지배주주지분	6,955	6,980	7,472

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	5,246	-1,387	4,732
법인세비용차감전계속사업이익	5,128	4,531	3,287
현금유출이없는비용등가산	1,867	2,226	2,270
(현금유입이없는수익등차감)	620	786	691
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	44	-6,029	1,284
*영업에서창출된현금흐름	6,419	-58	6,150
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,173	-1,329	-1,418
투자활동으로인한현금흐름	-396	-2,028	-2,121
투자활동으로인한현금유입액	197	81	32
(투자활동으로인한현금유출액)	593	2,109	2,153
재무활동으로인한현금흐름	-2,972	294	-2,416
재무활동으로인한현금유입액	3,582	22,683	16,163
(재무활동으로인한현금유출액)	6,134	20,928	17,875
기타재무활동으로인한현금흐름	-419	-1,462	-705
환율변동효과	408	203	363
현금및현금성자산의증가	2,286	-2,918	558
기초현금및현금성자산	4,706	6,992	4,074
기말현금및현금성자산	6,992	4,074	4,632

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.68	-63.79	36.21
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	518.65	64.95	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,824,924.00	0.29	-4,069.96

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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