[종목분석] 삼성카드(029780) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,400 (+400, +1.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	삼성카드	종목코드	029780
시가총액	4,101,404,741,400	상장주식수	115,858,891
상장일	2007-06-27	외국인 주식비율	6.31
유통주식수	23,415,100	유통주식비율	20.21
PBR	0.47	PER	6.52
PCR	-3.24	ROE	1,387.23
BPS	73,934.0	EPS	5,371.0
EV/EBITDA	23.6	52주 beta	0.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,760.00	33,895.00	32,865.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,614.17	31,630.42	30,725.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,760원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,614원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,725원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	60,030	35,695	-97,111
20일	178,815	669,762	-849,647
60일	434,916	823,462	-1,514,550
120일	385,083	1,901,636	-2,563,333

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	56,358	195,774	195,606
공매도 잔고비중	0.05%	0.17%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	262,029	73,027	81,363
공매도 거래비중	0.63%	0.13%	4.93%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-31	특수관계인과의수익증권거래
2024-01-29	특수관계인과의수익증권거래
2024-01-29	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-12-27	특수관계인과의수익증권거래
2023-12-26	특수관계인과의내부거래
2023-12-26	특수관계인과의내부거래
2023-12-26	특수관계인과의보험거래
2023-12-26	특수관계인과의내부거래
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-12	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-12-07	증권발행실적보고서
2023-12-06	투자설명서(일괄신고)
2023-12-06	일괄신고추가서류
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-29	증권발행실적보고서
2023-11-28	특수관계인과의내부거래
2023-11-28	특수관계인과의내부거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	73	173	227
순수수료손익	1,802	1,459	1,150
금융상품관련손익	133	67	190
위험회피회계파생상품관련손익	1,538	1,366	1,436
외환거래(환율변동)손익	-1,365	-1,143	-1,216
금융자산관련손익	24,600	25,536	17,744
기타영업손익	-42	65	353
순영업수익	26,739	27,523	19,884
판매비와관리비	19,246	19,033	14,171
영업이익	7,493	8,489	5,712
영업외수익	44	73	46
영업외비용	68	54	26
세전계속사업이익	7,470	8,508	5,732
법인세비용	1,959	2,285	1,431
계속영업이익	5,511	6,223	4,301
당기순이익	5,511	6,223	4,301
지배주주지분당기순이익	5,511	6,223	4,301

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	271,442	296,232	295,736
현금및예치금	14,697	17,342	19,740
당기손익-공정가치측정 금융자산	204	188	5,165
위험회피파생상품자산	1,018	2,157	3,149
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,573	3,658	3,527
관계기업등지분관련투자자산	7	95	104
대출채권	599	611	428
카드자산	231,636	251,851	245,768
할부금융자산	3,597	5,698	4,241
리스및렌탈자산	4,815	4,014	3,635
유형자산	524	712	623
무형자산	1,031	1,211	1,152
이연법인세자산	500	499	637
당기법인세자산	0	3	0
기타자산	8,217	8,173	7,565
부채	196,309	217,337	215,432
위험회피파생상품부채	219	320	42
차입부채	166,628	185,413	175,889
기타충당부채	2,777	2,994	2,903
당기법인세부채	1,527	1,262	1,015
기타부채	25,135	27,329	35,583
자본	75,133	78,895	80,304
지배주주지분	75,133	78,895	80,304

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-25,919	-12,526	15,761
당기순손익	5,511	6,223	4,301
현금유출이없는비용등가산	12,852	14,036	13,712
(현금유입이없는수익등차감)	2,556	2,517	2,524
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-35,212	-22,864	4,577
*영업에서창출된현금흐름	-19,406	-5,122	20,066
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,513	-7,404	-4,304
투자활동으로인한현금흐름	-455	-581	-235
투자활동으로인한현금유입액	117	72	76
(투자활동으로인한현금유출액)	573	653	311
재무활동으로인한현금흐름	27,053	16,373	-13,853
재무활동으로인한현금유입액	315,716	335,314	322,587
(재무활동으로인한현금유출액)	286,743	316,486	333,772
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,921	-2,454	-2,668
현금및현금성자산의증가	679	3,266	1,673
기초현금및현금성자산	7,823	8,502	11,767
기말현금및현금성자산	8,502	11,767	13,441

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.50	-15.56	84.44
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	759.62	136.85	95.67
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	742,321.00	0.39	6,724.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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