[종목분석] 삼성중공업(010140) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,330 (+90, +1.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	삼성중공업	종목코드	010140
시가총액	6,450,400,000,000	상장주식수	880,000,000
상장일	1994-01-28	외국인 주식비율	20.62
유통주식수	643,544,000	유통주식비율	73.13
PBR	1.72	PER	nan
PCR	-3.76	ROE	nan
BPS	4,208.0	EPS	-704.0
EV/EBITDA	-12.82	52주 beta	1.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,230.00	7,282.00	7,319.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,582.67	7,732.58	6,998.16
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,230원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,583원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,998원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-86,480	758,789	-793,580
20일	328,523	1,042,090	-1,542,847
60일	-3,565,876	7,735,403	-4,797,946
120일	303,521	4,226,196	-5,483,903

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,321,681	2,818,355	3,970,847
공매도 잔고비중	0.49%	0.32%	0.45%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,532,219	2,233,514	11,259,082
공매도 거래비중	0.07%	16.58%	3.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-08	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-08	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-08	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2024-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-07	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-06	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-19	불성실공시법인미지정(지정유예)
2024-01-19	생산중단
2024-01-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-02	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-28	불성실공시법인지정예고
2023-12-27	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-12-26	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22	특수관계인과의보험거래
2023-12-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-22	특수관계인과의보험거래
2023-12-22	특수관계인과의보험거래
2023-12-22	특수관계인과의보험거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	66,220	59,447	55,763
매출원가	73,877	64,069	51,284
매출총이익	-7,657	-4,622	4,479
판매비와관리비	5,463	3,922	2,936
영업이익	-13,120	-8,544	1,543
영업이익(발표기준)	-13,120	-8,544	1,543
금융수익	1,857	1,772	1,096
금융원가	3,007	2,566	2,309
기타수익	15,142	30,656	23,330
기타비용	14,353	26,855	23,040
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-18	-8	-0
세전계속사업이익	-13,498	-5,547	621
법인세비용	1,023	727	-60
계속영업이익	-14,521	-6,274	681
당기순이익	-14,521	-6,274	681
지배주주순이익	-14,451	-6,194	751
비지배주주순이익	-70	-80	-70

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	121,386	144,917	165,992
유동자산	55,936	84,119	106,174
비유동자산	65,450	60,798	59,818
부채	80,413	109,198	127,271
유동부채	70,583	92,160	114,435
비유동부채	9,831	17,037	12,836
자본	40,973	35,719	38,721
지배기업주주지분	41,110	35,945	39,033
비지배주주지분	-138	-226	-312

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	8,450	-16,930	-4,546
법인세비용차감전계속사업이익	-13,498	-5,547	621
현금유출이없는비용등가산	15,844	5,482	18,814
(현금유입이없는수익등차감)	9,290	6,339	17,097
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	16,228	-9,614	-5,949
*영업에서창출된현금흐름	9,283	-16,019	-3,611
기타영업활동으로인한현금흐름	-833	-912	-934
투자활동으로인한현금흐름	998	11,021	-1,790
투자활동으로인한현금유입액	33,766	15,805	3,496
(투자활동으로인한현금유출액)	32,768	4,784	5,286
재무활동으로인한현금흐름	-13,691	9,468	2,074
재무활동으로인한현금유입액	39,862	29,707	24,983
(재무활동으로인한현금유출액)	53,553	20,239	22,909
환율변동효과	83	-79	8
현금및현금성자산의증가	-4,159	3,480	-4,253
기초현금및현금성자산	9,872	5,712	9,192
기말현금및현금성자산	5,712	9,192	4,938

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.62	-60.94	39.06
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-73.83	-0.86	7.86
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	250,001,009.00	-0.16	69,887.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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