[종목분석] 원익IPS(240810) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,500 (+300, +0.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	원익IPS	종목코드	240810
시가총액	1,497,058,980,500	상장주식수	49,083,901
상장일	2016-05-02	외국인 주식비율	21.59
유통주식수	32,429,700	유통주식비율	66.07
PBR	1.66	PER	16.57
PCR	52.89	ROE	998.193
BPS	18,174.0	EPS	1,822.0
EV/EBITDA	9.65	52주 beta	0.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	30,810.00	30,840.00	31,775.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,175.00	32,880.83	32,512.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(30,810원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,175원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,512원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	32,954	-105,656	72,619
20일	-273,187	-175,055	425,713
60일	260,203	-403,630	920,275
120일	1,807,454	-235,532	-791,387

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,181,194	1,421,336	1,968,078
공매도 잔고비중	2.41%	2.9%	4.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	245,047	370,163	245,673
공매도 거래비중	24.5%	7.7%	27.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	결산실적공시예고
2024-01-02	대표이사변경
2023-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-11-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-30	결산실적공시예고
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-03	결산실적공시예고
2023-05-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-28	결산실적공시예고
2023-04-26	신탁계약해지결과보고서
2023-03-29	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	12,323	10,115	4,649
매출원가	7,607	5,992	2,781
매출총이익	4,716	4,123	1,868
판매비와관리비	3,075	3,147	2,170
영업이익	1,641	976	-301
영업이익(발표기준)	1,641	976	-301
금융수익	97	104	48
금융원가	1	20	1
기타수익	147	294	120
기타비용	23	156	12
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	31	-24	-4
세전계속사업이익	1,893	1,173	-150
법인세비용	442	279	-52
계속영업이익	1,451	894	-97
당기순이익	1,451	894	-97
지배주주순이익	1,451	894	-97

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	11,676	11,217	10,873
유동자산	6,748	5,960	5,527
비유동자산	4,927	5,256	5,346
부채	3,665	2,519	2,370
유동부채	3,594	2,489	2,277
비유동부채	71	30	93
자본	8,010	8,697	8,504
지배기업주주지분	8,010	8,697	8,504

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,373	280	66
당기순손익	1,451	894	-97
현금유출이없는비용등가산	1,319	1,141	590
(현금유입이없는수익등차감)	211	268	178
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-736	-1,133	-106
*영업에서창출된현금흐름	1,823	634	209
기타영업활동으로인한현금흐름	-450	-354	-143
투자활동으로인한현금흐름	-2,238	607	-414
투자활동으로인한현금유입액	2,023	3,198	581
(투자활동으로인한현금유출액)	4,282	2,644	1,036
기타투자활동으로인한현금흐름	21	53	41
재무활동으로인한현금흐름	-110	-279	-109
재무활동으로인한현금유입액			5
(재무활동으로인한현금유출액)	13	126	18
기타재무활동으로인한현금흐름	-97	-153	-96
환율변동효과	1	-2	3
현금및현금성자산의증가	-974	607	-454
기초현금및현금성자산	1,351	377	984
기말현금및현금성자산	377	984	530

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	21.49	-90.72	9.28
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-725.33	-84.26	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,492,137.00	-0.08	-2,123.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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