[종목분석] 메가스터디교육(215200) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 67,800 (+5,600, +9.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 교습 학원 

종목명	메가스터디교육	종목코드	215200
시가총액	727,396,282,800	상장주식수	11,694,474
상장일	2015-05-04	외국인 주식비율	24.43
유통주식수	7,120,760	유통주식비율	60.89
PBR	1.77	PER	7.22
PCR	4.54	ROE	407.91
BPS	35,711.0	EPS	8,734.0
EV/EBITDA	4.06	52주 beta	-0.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	63,600.00	62,310.00	60,790.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	61,101.67	57,902.50	58,949.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(63,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(61,102원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(58,949원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	31,809	-24,731	-7,901
20일	-10,926	67,001	-55,566
60일	39,584	200,241	-235,008
120일	100,954	346,382	-425,760

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	180,413	189,628	163,875
공매도 잔고비중	1.54%	1.62%	1.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	190,163	36,858	60,685
공매도 거래비중	0.07%	0.58%	11.58%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-06	[첨부정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2024-02-05	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2024-01-18	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-12-27	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-12-22	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-09-13	신탁계약해지결과보고서
2023-09-12	주식소각결정
2023-09-12	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-08-31	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-18	주식매수선택권부여에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	7,039	8,360	7,260
매출원가	3,164	3,623	3,134
매출총이익	3,875	4,736	4,126
판매비와관리비	2,885	3,382	2,866
영업이익	990	1,354	1,259
영업이익(발표기준)	990	1,354	1,259
금융수익	125	60	33
금융원가	31	50	46
기타수익	43	38	22
기타비용	33	51	7
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-7	-2
세전계속사업이익	1,092	1,343	1,259
법인세비용	277	348	306
계속영업이익	815	996	953
당기순이익	815	996	953
지배주주순이익	812	1,036	955
비지배주주순이익	4	-40	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,243	9,047	9,037
유동자산	2,610	1,355	1,303
비유동자산	4,633	7,692	7,734
부채	3,702	4,710	4,094
유동부채	3,178	4,055	3,468
비유동부채	524	655	626
자본	3,541	4,337	4,943
지배기업주주지분	3,389	4,207	4,815
비지배주주지분	153	130	128

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,924	1,650	1,184
당기순손익	815	996	953
현금유출이없는비용등가산	1,021	1,235	991
(현금유입이없는수익등차감)	128	76	52
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	260	-155	-246
*영업에서창출된현금흐름	1,968	2,000	1,646
기타영업활동으로인한현금흐름	-44	-350	-462
투자활동으로인한현금흐름	-1,073	-2,425	-600
투자활동으로인한현금유입액	2,118	1,480	304
(투자활동으로인한현금유출액)	3,192	3,905	904
재무활동으로인한현금흐름	-316	-227	-586
재무활동으로인한현금유입액	170	1,089	3,935
(재무활동으로인한현금유출액)	397	1,081	4,274
기타재무활동으로인한현금흐름	-88	-236	-247
환율변동효과		-0	1
현금및현금성자산의증가	535	-1,003	-2
기초현금및현금성자산	588	1,122	119
기말현금및현금성자산	1,122	119	117

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.19	-10.00	90.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	829.17	179.32	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,161,015.00	0.02	16,175.77

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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