[종목분석] 다원시스(068240) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,860 (-1,520, -10.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	다원시스	종목코드	068240
시가총액	492,708,224,060	상장주식수	34,263,437
상장일	2010-09-14	외국인 주식비율	6.85
유통주식수	28,445,500	유통주식비율	83.02
PBR	2.44	PER	nan
PCR	-3.32	ROE	nan
BPS	6,014.0	EPS	-4,460.0
EV/EBITDA	-4.99	52주 beta	0.68

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,328.00	14,749.00	15,263.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,576.83	14,769.00	14,430.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,328원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,577원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,430원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-235,051	-79,869	272,936
20일	-85,933	32,111	-117,232
60일	397,464	-179,518	-520,385
120일	-311,528	1,245	-8,829

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,262,979	1,787,932	1,264,153
공매도 잔고비중	3.69%	5.22%	3.69%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,187,569	142,220	744,542
공매도 거래비중	0.03%	0.53%	12.9%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	증권신고서(지분증권) (2024.04)
2024-02-07	주요사항보고서(유상증자결정)
2024-01-22	금전대여결정
2024-01-22	타법인주식및출자증권처분결정
2023-12-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-01	주권매매거래정지(단일판매공급계약)
2023-12-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-20	투자판단관련주요경영사항(5,7호선 신조전동차(216칸) 구매 낙찰자 선정)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	전환가액의조정
2023-11-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-10-04	[기재정정]전환가액의조정
2023-10-04	전환가액의조정
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,955	2,092	2,783
매출원가	2,684	3,209	2,285
매출총이익	271	-1,117	499
판매비와관리비	415	476	412
영업이익	-145	-1,593	87
영업이익(발표기준)	-145	-1,593	87
금융수익	6	10	12
금융원가	33	69	101
기타수익	83	46	81
기타비용	9	138	58
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-99	44	-32
세전계속사업이익	-196	-1,700	-11
법인세비용	-14	-181	9
계속영업이익	-183	-1,519	-21
당기순이익	-183	-1,519	-21
지배주주순이익	-177	-1,511	-12
비지배주주순이익	-6	-9	-9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,766	6,729	6,790
유동자산	4,018	3,516	3,624
비유동자산	2,748	3,213	3,166
부채	4,083	4,674	4,729
유동부채	3,187	3,762	3,802
비유동부채	896	912	927
자본	2,683	2,055	2,061
지배기업주주지분	2,677	2,055	2,069
비지배주주지분	6	-0	-8

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,194	-1,495	342
당기순손익	-183	-1,519	-21
현금유출이없는비용등가산	394	341	328
(현금유입이없는수익등차감)	82	262	71
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,276	18	171
*영업에서창출된현금흐름	-1,147	-1,423	408
기타영업활동으로인한현금흐름	-48	-72	-65
투자활동으로인한현금흐름	200	-158	-61
투자활동으로인한현금유입액	1,558	196	180
(투자활동으로인한현금유출액)	1,358	354	241
재무활동으로인한현금흐름	1,120	1,035	41
재무활동으로인한현금유입액	1,444	1,566	573
(재무활동으로인한현금유출액)	298	515	532
환율변동효과	-0	-2	0
현금및현금성자산의증가	126	-619	323
기초현금및현금성자산	874	1,000	381
기말현금및현금성자산	1,000	381	704

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	13.27	-94.34	5.66
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-189.08	-214.76	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	19,065,917.00	-0.16	-127,383.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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