[종목분석] 두산밥캣(241560) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 46,300 (-3,250, -6.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	두산밥캣	종목코드	241560
시가총액	4,967,346,175,300	상장주식수	100,249,166
상장일	2016-11-18	외국인 주식비율	40.41
유통주식수	53,964,100	유통주식비율	53.83
PBR	0.98	PER	7.61
PCR	6.96	ROE	776.531
BPS	50,136.0	EPS	6,425.0
EV/EBITDA	4.41	52주 beta	1.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	49,100.00	48,625.00	46,985.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	45,699.17	47,539.17	48,788.00
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(49,100원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(45,699원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(48,788원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-197,751	-52,918	248,309
20일	350,223	-285,512	-67,887
60일	750,081	-452,185	-288,813
120일	3,537,372	-3,657,887	228,112

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	16,968	37,221	192,387
공매도 잔고비중	0.02%	0.04%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	528,013	361,644	572,192
공매도 거래비중	0.0%	8.7%	11.32%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-07	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-07	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024-02-07	특수관계인과의수익증권거래
2024-02-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-19	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-02	지주회사의자회사탈퇴
2024-01-02	지주회사의자회사탈퇴
2024-01-02	지주회사의자회사탈퇴
2023-12-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-21	가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시)
2023-12-18	지주회사의자회사탈퇴
2023-12-18	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-18	해산사유발생(자회사의 주요경영사항)
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	58,162	86,219	74,433
매출원가	45,826	66,734	56,279
매출총이익	12,336	19,485	18,153
판매비와관리비	6,383	8,769	6,815
영업이익	5,953	10,716	11,338
영업이익(발표기준)	5,953	10,716	11,338
금융수익	571	1,200	997
금융원가	1,511	2,841	1,783
기타수익	264	59	17
기타비용	179	289	251
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	111	18	2
세전계속사업이익	5,210	8,863	10,320
법인세비용	1,351	2,422	3,275
계속영업이익	3,859	6,441	7,045
당기순이익	3,859	6,441	7,045
지배주주순이익	3,859	6,441	7,045

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	85,809	92,484	104,806
유동자산	26,459	30,825	39,479
비유동자산	59,350	61,659	65,327
부채	42,596	42,240	46,168
유동부채	14,982	20,535	24,940
비유동부채	27,614	21,705	21,228
자본	43,213	50,244	58,639
지배기업주주지분	43,213	50,244	58,639

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	4,600	7,040	11,994
당기순손익	3,997	6,318	7,286
현금유출이없는비용등가산	4,954	7,200	6,760
(현금유입이없는수익등차감)	569	470	951
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,041	-2,770	1,867
*영업에서창출된현금흐름	6,341	10,278	14,962
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,741	-3,238	-2,968
투자활동으로인한현금흐름	-8,621	-1,226	-1,639
투자활동으로인한현금유입액	2,213	2,022	190
(투자활동으로인한현금유출액)	10,834	3,248	1,828
재무활동으로인한현금흐름	5,242	-8,750	-3,418
재무활동으로인한현금유입액	6,562	14,711	1,290
(재무활동으로인한현금유출액)	1,320	21,616	3,091
기타재무활동으로인한현금흐름		-1,845	-1,617
환율변동효과	-182	-248	-138
현금및현금성자산의증가	995	-3,184	6,799
기초현금및현금성자산	8,523	10,174	7,418
기말현금및현금성자산	9,518	6,990	14,217

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.23	-80.52	19.48
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	778.29	13.89	60.84
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,114,422.00	-0.21	-30,819.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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