[종목분석] GST(083450) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,550 (-1,000, -2.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	GST	종목코드	083450
시가총액	321,928,089,750	상장주식수	9,317,745
상장일	2006-02-01	외국인 주식비율	9.63
유통주식수	6,761,890	유통주식비율	72.57
PBR	1.59	PER	6.85
PCR	10.18	ROE	430.818
BPS	21,654.0	EPS	5,024.0
EV/EBITDA	4.25	52주 beta	0.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,880.00	31,660.00	29,062.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,075.00	24,487.92	25,308.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,880원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,075원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,308원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-67,111	-1,380	73,748
20일	-129,336	617,467	-453,250
60일	13,156	759,354	-765,134
120일	-75,060	729,131	-666,212

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	17,787	17,436	16,877
공매도 잔고비중	0.19%	0.19%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,121,848	41,260	42,367
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-06-29	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-06-01	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-19	기업설명회(IR)개최
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,045	3,128	2,026
매출원가	1,906	1,930	1,351
매출총이익	1,139	1,199	675
판매비와관리비	675	629	395
영업이익	464	569	280
영업이익(발표기준)	464	569	280
금융수익	41	115	65
금융원가	17	87	42
기타수익	5	4	4
기타비용	3	7	3
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-5	-1	-2
세전계속사업이익	486	594	303
법인세비용	96	118	60
계속영업이익	390	476	242
당기순이익	390	476	242
지배주주순이익	377	468	241
비지배주주순이익	12	8	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,062	2,518	2,740
유동자산	1,422	1,789	1,877
비유동자산	640	730	862
부채	549	505	505
유동부채	504	432	457
비유동부채	45	72	48
자본	1,514	2,013	2,234
지배기업주주지분	1,459	1,949	2,169
비지배주주지분	54	64	65

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	256	315	350
당기순손익	390	476	242
현금유출이없는비용등가산	357	337	172
(현금유입이없는수익등차감)	16	49	37
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-453	-315	70
*영업에서창출된현금흐름	277	449	446
기타영업활동으로인한현금흐름	-22	-135	-96
투자활동으로인한현금흐름	-194	-284	-230
투자활동으로인한현금유입액	46	65	13
(투자활동으로인한현금유출액)	241	349	243
재무활동으로인한현금흐름	-1	-27	-28
재무활동으로인한현금유입액	62	8	15
(재무활동으로인한현금유출액)	50	8	16
기타재무활동으로인한현금흐름	-13	-26	-27
환율변동효과	4	-4	4
현금및현금성자산의증가	64	0	96
기초현금및현금성자산	360	424	425
기말현금및현금성자산	424	425	521

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.29	-29.21	70.79
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,036.24	109.26	46.91
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,158,208.00	0.01	-27,586.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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