[종목분석] 노루페인트(090350) 주가 분석_'24.02.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,370 (+2,620, +29.94%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	노루페인트	종목코드	090350
시가총액	175,000,000,000	상장주식수	20,000,000
상장일	2006-07-03	외국인 주식비율	5.89
유통주식수	9,648,000	유통주식비율	48.24
PBR	0.5	PER	15.27
PCR	4.39	ROE	3,054.0
BPS	17,235.0	EPS	564.0
EV/EBITDA	5.23	52주 beta	0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,262.00	9,026.00	8,931.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,342.67	9,097.00	8,637.24
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,262원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,343원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,637원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-202,046	-77,201	293,335
20일	-101,384	-428,749	526,558
60일	-260,894	73,276	188,979
120일	125,843	594,288	-687,461

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	10,788	20,195
공매도 잔고비중	0.0%	0.05%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	10,732,435	269,680	80,593
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-30	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	7,309	7,533	5,926
매출원가	5,989	6,150	4,667
매출총이익	1,321	1,383	1,259
판매비와관리비	1,065	1,122	876
영업이익	255	261	383
영업이익(발표기준)	255	261	383
금융수익	39	63	49
금융원가	51	77	53
기타수익	44	20	10
기타비용	31	106	12
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-16	16	14
세전계속사업이익	240	178	391
법인세비용	96	62	74
계속영업이익	144	115	316
당기순이익	144	115	316
지배주주순이익	144	115	316

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,706	6,682	6,949
유동자산	3,038	3,083	3,411
비유동자산	3,669	3,599	3,538
부채	3,257	3,155	3,147
유동부채	2,099	2,174	2,630
비유동부채	1,157	981	517
자본	3,450	3,527	3,802
지배기업주주지분	3,450	3,527	3,802

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	238	402	284
당기순손익	144	115	316
현금유출이없는비용등가산	380	414	256
(현금유입이없는수익등차감)	54	56	54
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-112	30	-153
*영업에서창출된현금흐름	358	502	365
기타영업활동으로인한현금흐름	-120	-101	-81
투자활동으로인한현금흐름	-179	-95	-163
투자활동으로인한현금유입액	156	148	164
(투자활동으로인한현금유출액)	335	243	327
재무활동으로인한현금흐름	-120	-204	-268
(재무활동으로인한현금유출액)	2,430	1,582	212
기타재무활동으로인한현금흐름	-56	-56	-56
환율변동효과	6	3	2
현금및현금성자산의증가	-55	105	-145
기초현금및현금성자산	625	570	675
기말현금및현금성자산	570	675	530

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	80.67	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	98.06	273.57	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	23,024,387.00	0.85	3,213,682.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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