[종목분석] GS(078930) 주가 분석_'24.02.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 52,200 (+3,250, +6.64%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	GS	종목코드	078930
시가총액	4,548,207,753,100	상장주식수	92,915,378
상장일	2004-08-05	외국인 주식비율	24.34
유통주식수	43,437,900	유통주식비율	46.75
PBR	0.38	PER	2.19
PCR	1.72	ROE	576.316
BPS	131,382.0	EPS	22,629.0
EV/EBITDA	2.83	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,140.00	46,750.00	43,652.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	42,505.00	40,997.50	40,189.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,140원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(42,505원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,189원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	37,316	156,803	-189,027
20일	773,354	548,414	-1,235,257
60일	1,497,264	34,253	-1,500,916
120일	1,044,616	973,642	-1,988,060

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	14,949	51,539	38,831
공매도 잔고비중	0.02%	0.06%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	359,016	77,761	283,166
공매도 거래비중	0.35%	0.0%	5.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-02-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-06	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2024-02-06	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-19	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-09	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-13	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-17	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	특수관계인과의내부거래
2023-11-09	특수관계인과의내부거래
2023-11-09	특수관계인과의내부거래
2023-11-09	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	201,650	287,770	194,865
매출원가	152,295	207,722	142,609
매출총이익	49,356	80,049	52,257
판매비와관리비	22,842	29,998	22,462
영업이익	26,513	50,051	29,795
영업이익(발표기준)	26,513	50,051	29,795
금융수익	1,844	2,309	1,785
금융원가	3,676	5,555	3,914
기타수익	8,275	3,607	2,447
기타비용	4,427	4,202	1,947
세전계속사업이익	28,530	46,210	28,165
법인세비용	12,271	21,419	13,595
계속영업이익	16,259	24,791	14,571
중단영업이익	-112	36	2
당기순이익	16,147	24,827	14,572
지배주주순이익	14,490	21,430	11,857
비지배주주순이익	1,657	3,397	2,715

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	311,913	339,222	344,130
유동자산	53,889	59,786	57,770
비유동자산	258,024	279,436	286,360
부채	169,883	174,344	167,985
유동부채	55,018	65,278	63,125
비유동부채	114,866	109,066	104,860
자본	142,029	164,878	176,145
지배기업주주지분	102,886	124,386	134,275
비지배주주지분	39,144	40,492	41,869

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	10,139	27,354	26,329
당기순손익	16,147	24,827	14,572
현금유출이없는비용등가산	31,403	42,238	27,921
(현금유입이없는수익등차감)	17,341	19,653	9,677
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,209	-458	3,527
*영업에서창출된현금흐름	22,001	46,953	36,343
기타영업활동으로인한현금흐름	-11,861	-19,600	-10,014
투자활동으로인한현금흐름	-14,243	-3,975	-11,774
투자활동으로인한현금유입액	22,675	20,552	5,511
(투자활동으로인한현금유출액)	36,917	24,527	17,285
재무활동으로인한현금흐름	8,637	-12,130	-15,638
재무활동으로인한현금유입액	56,644	49,132	33,658
(재무활동으로인한현금유출액)	45,642	58,135	45,265
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,366	-3,128	-4,030
환율변동효과	88	14	96
현금및현금성자산의증가	4,622	11,262	-987
기초현금및현금성자산	7,428	12,050	23,312
기말현금및현금성자산	12,050	23,312	22,326

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	88.31	-2.33	97.67
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,415.84	130.58	89.07
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,865,983.00	0.47	21,334.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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