[종목분석] 한화생명(088350) 주가 분석_'24.02.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,660 (+115, +3.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	한화생명	종목코드	088350
시가총액	3,078,938,850,000	상장주식수	868,530,000
상장일	2010-03-17	외국인 주식비율	9.21
유통주식수	358,790,000	유통주식비율	41.31
PBR	0.41	PER	4.37
PCR	5.03	ROE	1,065.85
BPS	9,020.0	EPS	844.0
EV/EBITDA	8.03	52주 beta	1.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,558.00	3,195.50	2,866.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,770.50	2,734.29	2,623.30
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,558원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,770원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,623원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	595,857	393,953	-985,789
20일	5,385,965	8,501,574	-13,934,695
60일	-2,536,451	11,331,551	-9,955,160
120일	7,643,121	11,937,886	-21,184,125

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	517,442	2,533,928	5,227,755
공매도 잔고비중	0.06%	0.29%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,903,490	665,243	1,960,587
공매도 거래비중	0.59%	1.37%	2.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-01	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[예ㆍ적금]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2024-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-29	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-14	기타경영사항(자율공시)
2023-12-11	특수관계인과의수익증권거래
2023-12-11	특수관계인과의내부거래
2023-12-11	기타경영사항(자율공시)
2023-12-08	단기차입금증가결정
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	271,736	337,014	173,754
영업비용	258,217	329,867	162,950
영업이익	13,520	7,147	10,804
영업외수익	3,757	2,973	289
영업외비용	691	1,813	830
세전계속사업이익	16,585	8,307	10,262
법인세비용	4,093	142	1,814
계속영업이익	12,492	8,165	8,448
당기순이익	12,492	8,165	8,448
지배주주순이익	11,913	7,334	7,499
비지배주주순이익	578	831	949

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,635,914	1,612,355	1,402,150
현금및예치금	25,993	43,858	35,088
당기손익-공정가치측정 금융자산			463,452
매매목적파생상품자산	1,449	5,402	3,681
위험회피파생상품자산	362	4,264	596
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			434,591
상각후원가측정 유가증권			121,134
관계기업등지분관련투자자산	3,679	5,375	6,290
대출채권	314,064	324,664	248,793
유형자산	18,843	16,338	18,079
무형자산	11,618	11,152	6,140
투자부동산	24,980	27,014	27,128
이연법인세자산	1,389	17,619	518
당기법인세자산	169	1,946	2,195
기타자산	60,120	63,077	34,465
부채	1,501,718	1,532,204	1,233,220
당기손익-공정가치측정 금융부채			18,600
매도파생결합증권			1,324
매매목적파생상품부채	2,752	5,230	5,984
위험회피파생상품부채	7,142	17,722	19,309
보험계약부채(책임준비금)	1,084,066	1,111,060	948,238
계약자지분조정	3,484	179	184
차입부채	69,873	93,803	104,424
비유동종업원급여충당부채	2,880	2,562	2,993
기타충당부채	897	1,256	1,107
이연법인세부채	5,852	2,003	16,566
당기법인세부채	654	1,288	104
기타부채	43,087	37,485	36,291
특별계정부채	267,463	231,922	78,097
자본	134,196	80,152	168,930
지배주주지분	112,738	67,774	143,891
비지배주주지분	21,457	12,377	25,040

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	55,610	6,369	8,176
당기순손익	12,492	8,165	8,448
현금유출이없는비용등가산	92,887	100,067	153,034
(현금유입이없는수익등차감)	77,643	92,865	163,992
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,431	-42,346	-18,788
*영업에서창출된현금흐름	21,305	-26,979	-21,298
기타영업활동으로인한현금흐름	34,305	33,349	29,474
투자활동으로인한현금흐름	-54,314	-14,721	-5,580
투자활동으로인한현금유입액	94,280	105,251	269,839
(투자활동으로인한현금유출액)	148,714	120,046	275,419
재무활동으로인한현금흐름	1,516	20,443	-8,851
재무활동으로인한현금유입액	28,589	89,178	13,299
(재무활동으로인한현금유출액)	25,941	67,808	21,654
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,132	-927	-496
환율변동효과	29	-77	35
현금및현금성자산의증가	2,842	12,014	-6,220
기초현금및현금성자산	10,519	13,361	29,021
기말현금및현금성자산	13,361	25,375	22,802

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	88.64	-6.51	93.49
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	246.16	117.86	99.10
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	142,436,434.00	0.36	-98,351.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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