[종목분석] 에스제이엠홀딩스(025530) 주가 분석_'24.02.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,275 (+575, +15.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 부품 및 내장품 판매업 

종목명	에스제이엠홀딩스	종목코드	025530
시가총액	55,255,829,600	상장주식수	14,934,008
상장일	1997-02-12	외국인 주식비율	1.19
유통주식수	4,338,330	유통주식비율	29.05
PBR	0.35	PER	33.34
PCR	5.29	ROE	9,525.71
BPS	11,073.0	EPS	115.0
EV/EBITDA	-0.06	52주 beta	0.51

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,860.00	3,661.50	3,594.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,576.83	3,596.79	3,806.16
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,860원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,577원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,806원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-48,721	3	55,710
20일	-154,394	-16	159,114
60일	-511,168	nan	512,273
120일	-990,782	nan	969,891

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	8,920,643	18,253	38,369
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-21	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-21	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-21	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-21	자본잠식50%이상또는매출액50억원미만사실발생(자회사의 주요경영사항)
2023-02-21	주주총회소집결의
2022-12-23	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-12-23	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-21	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음)
2022-09-20	조회공시요구(현저한시황변동)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,497	1,842	1,512
매출원가	1,102	1,389	1,112
매출총이익	395	453	400
판매비와관리비	316	371	263
영업이익	79	82	138
영업이익(발표기준)	79	82	138
금융수익	31	21	31
금융원가	17	36	16
기타수익	101	139	133
기타비용	72	91	30
세전계속사업이익	122	115	256
법인세비용	61	77	69
계속영업이익	61	38	187
당기순이익	61	38	187
지배주주순이익	32	17	92
비지배주주순이익	30	21	95

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,292	3,282	3,362
유동자산	1,903	2,081	2,238
비유동자산	1,388	1,200	1,124
부채	661	650	579
유동부채	464	460	449
비유동부채	197	190	130
자본	2,631	2,631	2,783
지배기업주주지분	1,509	1,501	1,571
비지배주주지분	1,121	1,131	1,212

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-8	109	138
당기순손익	61	38	187
현금유출이없는비용등가산	247	295	169
(현금유입이없는수익등차감)	68	67	99
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-229	-125	-77
*영업에서창출된현금흐름	11	141	179
기타영업활동으로인한현금흐름	-18	-32	-41
투자활동으로인한현금흐름	-76	-112	94
투자활동으로인한현금유입액	515	701	629
(투자활동으로인한현금유출액)	592	813	535
재무활동으로인한현금흐름	-47	-9	-74
재무활동으로인한현금유입액		71	13
(재무활동으로인한현금유출액)	29	38	54
기타재무활동으로인한현금흐름	-18	-41	-33
환율변동효과	32	-13	6
현금및현금성자산의증가	-98	-25	164
기초현금및현금성자산	611	513	487
기말현금및현금성자산	513	487	651

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	80.16	-21.61	78.39
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	83.98	207.25	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	38,657,142.00	0.41	1,361,235.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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