[종목분석] SK이노베이션(096770) 주가 분석_'24.02.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 121,000 (+200, +0.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	SK이노베이션	종목코드	096770
시가총액	12,159,192,131,200	상장주식수	100,655,564
상장일	2007-07-25	외국인 주식비율	21.81
유통주식수	59,467,300	유통주식비율	59.08
PBR	0.57	PER	7.78
PCR	30.02	ROE	1,364.91
BPS	223,863.0	EPS	16,339.0
EV/EBITDA	5.1	52주 beta	1.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	122,900.00	119,660.00	118,600.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	130,958.33	143,405.00	159,846.38
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(122,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(130,958원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(159,846원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	65,784	-87,773	22,607
20일	-277,682	-1,048,488	1,266,175
60일	-45,841	-2,094,347	2,113,022
120일	-2,065,008	-3,766,856	5,496,694

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	197,770	94,289	384,216
공매도 잔고비중	0.2%	0.09%	0.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	663,618	427,428	944,265
공매도 거래비중	3.14%	0.77%	4.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-07	자기주식처분결과보고서
2024-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-05	주식소각결정
2024-02-05	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2024-02-05	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-02-05	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-02	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-01-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-18	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2024-01-18	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-03	지주회사의자회사편입
2024-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-20	특수관계인과의내부거래
2023-12-20	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-20	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-20	특수관계인에대한증여
2023-12-20	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-12-20	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	468,534	780,569	577,592
매출원가	426,721	710,297	535,320
매출총이익	41,813	70,272	42,272
판매비와관리비	24,396	31,099	27,728
영업이익	17,417	39,173	14,544
영업이익(발표기준)	17,417	39,173	18,313
금융수익	22,816	70,975	40,240
금융원가	30,231	81,071	49,361
기타수익	6,274	1,872	4,678
기타비용	12,459	2,370	1,306
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	4,368	23	1,053
세전계속사업이익	8,185	28,602	9,847
법인세비용	3,737	9,650	4,275
계속영업이익	4,448	18,952	5,572
당기순이익	4,885	18,952	5,572
지배주주순이익	2,921	15,690	3,380
비지배주주순이익	1,964	3,262	2,192

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	495,449	672,189	801,082
유동자산	214,817	319,667	364,954
비유동자산	280,633	352,522	436,128
부채	299,242	439,766	509,605
유동부채	145,124	275,572	297,041
비유동부채	154,118	164,194	212,564
자본	196,207	232,423	291,477
지배기업주주지분	173,109	196,516	228,196
비지배주주지분	23,098	35,907	63,282

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-4,955	4,066	27,540
당기순손익	4,885	18,952	5,572
현금유출이없는비용등가산	33,230	52,289	38,033
(현금유입이없는수익등차감)	13,105	13,621	14,947
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-25,855	-42,704	12,462
*영업에서창출된현금흐름	-845	14,915	41,121
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,110	-10,850	-13,581
투자활동으로인한현금흐름	-41,107	-51,233	-69,212
투자활동으로인한현금유입액	14,283	28,294	13,782
(투자활동으로인한현금유출액)	55,391	79,527	82,994
재무활동으로인한현금흐름	50,297	105,072	74,703
재무활동으로인한현금유입액	78,764	127,555	123,561
(재무활동으로인한현금유출액)	28,215	20,312	45,802
기타재무활동으로인한현금흐름	-252	-2,172	-3,055
환율변동효과	597	2,649	-126
현금및현금성자산의증가	4,832	60,553	32,904
기초현금및현금성자산	29,407	34,238	94,791
기말현금및현금성자산	34,238	94,791	127,695

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.42	-42.31	57.69
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,179.71	29.93	99.16
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-7,255,356.00	-0.29	-53,106.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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