[종목분석] 대웅제약(069620) 주가 분석_'24.02.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 113,800 (+2,100, +1.88%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	대웅제약	종목코드	069620
시가총액	1,294,220,427,500	상장주식수	11,586,575
상장일	2002-11-01	외국인 주식비율	9.82
유통주식수	4,370,460	유통주식비율	37.72
PBR	2.02	PER	30.42
PCR	10.87	ROE	1,505.94
BPS	54,929.0	EPS	3,646.0
EV/EBITDA	12.11	52주 beta	0.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	111,420.00	110,780.00	111,770.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	110,733.33	108,547.50	109,304.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(111,420원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(110,733원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(109,304원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-477	36,608	-35,811
20일	-42,885	105,640	-54,896
60일	-58,738	152,094	-84,731
120일	36,521	164,420	-274,453

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	22,924	4,398	55,295
공매도 잔고비중	0.2%	0.04%	0.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	134,977	20,911	36,873
공매도 거래비중	0.07%	0.17%	2.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-05	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-05	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-01	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-11	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-10-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-22	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-14	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-06	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	11,530	12,801	10,135
매출원가	6,084	6,411	5,065
매출총이익	5,446	6,390	5,070
판매비와관리비	4,558	5,432	4,131
영업이익	887	958	939
영업이익(발표기준)	887	958	939
금융수익	230	236	124
금융원가	153	279	186
기타수익	57	48	32
기타비용	826	576	120
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-4	-11
세전계속사업이익	198	383	778
법인세비용	-103	-8	200
계속영업이익	301	392	578
당기순이익	301	392	578
지배주주순이익	245	422	557
비지배주주순이익	56	-31	21

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	14,107	15,633	17,091
유동자산	5,204	5,490	5,961
비유동자산	8,903	10,144	11,130
부채	7,128	8,221	8,539
유동부채	4,607	4,728	6,534
비유동부채	2,521	3,493	2,005
자본	6,979	7,412	8,552
지배기업주주지분	5,695	6,080	7,042
비지배주주지분	1,284	1,332	1,511

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	400	1,182	1,225
당기순손익	301	392	578
현금유출이없는비용등가산	737	851	845
(현금유입이없는수익등차감)	209	197	61
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-299	316	37
*영업에서창출된현금흐름	530	1,361	1,399
기타영업활동으로인한현금흐름	-130	-179	-174
투자활동으로인한현금흐름	-877	-1,069	-942
투자활동으로인한현금유입액	3,067	334	125
(투자활동으로인한현금유출액)	3,944	1,403	1,067
재무활동으로인한현금흐름	502	155	110
재무활동으로인한현금유입액	2,016	2,358	863
(재무활동으로인한현금유출액)	1,449	2,123	680
기타재무활동으로인한현금흐름	-65	-81	-73
환율변동효과	11	2	16
현금및현금성자산의증가	36	270	408
기초현금및현금성자산	723	759	1,030
기말현금및현금성자산	759	1,030	1,438

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.57	-44.66	55.34
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-76.17	106.53	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	685,808.00	-0.30	2,715.66

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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