주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 한화(000880) 주가 분석_'24.02.06.

derosisi 2024. 2. 6. 23:31
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,750 (-1,700, -5.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명 한화 종목코드 000880
시가총액 2,282,493,480,750 상장주식수 74,958,735
상장일 1976-06-24 외국인 주식비율 15.04
유통주식수 41,174,800 유통주식비율 54.93
PBR 0.58 PER 2.32
PCR 1.63 ROE 400.0
BPS 54,026.0 EPS 13,402.0
EV/EBITDA 3.06 52주 beta 2.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 29,510.00 27,050.00 25,327.50
시그널 SELL BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 25,220.83 24,828.33 26,728.60
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(29,510원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,221원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,729원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 141,298 38,621 -178,266
20일 565,218 913,453 -1,426,463
60일 983,726 1,042,495 -1,970,197
120일 -2,899,196 614,212 2,292,045

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 136,369 244,515 53,965
공매도 잔고비중 0.18% 0.33% 0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 953,602 184,815 172,310
공매도 거래비중 0.01% 0.26% 7.29%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-01-26 증권발행실적보고서
2024-01-26 [기재정정]투자설명서
2024-01-26 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-26 [기재정정]투자설명서
2024-01-26 [기재정정]투자설명서
2024-01-26 투자설명서
2024-01-25 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-22 [기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-01-22 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-01-16 증권신고서(채무증권)
2024-01-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-04 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-29 [기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 [기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-12-20 특수관계인과의내부거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 528,361 622,784 386,588
매출원가 471,316 563,649 336,269
매출총이익 57,045 59,135 50,319
판매비와관리비 27,766 33,974 28,517
영업이익 29,279 25,161 21,802
영업이익(발표기준) 29,279 25,161 21,802
금융수익 535 1,204 1,749
금융원가 3,983 5,474 6,404
기타수익 14,665 24,499 18,116
기타비용 11,093 21,868 12,915
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 2,763 -760 22
세전계속사업이익 32,165 22,760 22,371
법인세비용 9,344 327 6,120
계속영업이익 22,821 22,433 16,252
당기순이익 22,821 22,433 16,252
지배주주순이익 9,735 13,122 4,989
비지배주주순이익 13,086 9,312 11,263

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 2,034,637 2,111,753 2,023,421
유동자산 176,347 223,532 248,218
비유동자산 225,545 295,352 348,221
기타금융업자산 1,632,745 1,592,869 1,426,982
부채 1,814,830 1,902,965 1,675,593
유동부채 164,690 210,946 247,104
비유동부채 143,690 147,311 178,040
기타금융업부채 1,506,451 1,544,708 1,250,449
자본 219,807 208,788 347,828
지배기업주주지분 54,950 52,285 119,851
비지배주주지분 164,856 156,503 227,976

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 72,281 18,731 17,495
법인세비용차감전계속사업이익 32,165 22,760 22,371
현금유출이없는비용등가산 81,342 84,555 30,356
(현금유입이없는수익등차감) 54,631 57,971 32,908
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -15,602 -59,473 -27,503
*영업에서창출된현금흐름 43,274 -10,128 -7,684
기타영업활동으로인한현금흐름 29,007 28,859 25,179
투자활동으로인한현금흐름 -83,482 -37,908 -57,396
투자활동으로인한현금유입액 114,410 135,091 278,625
(투자활동으로인한현금유출액) 200,617 174,863 338,670
기타투자활동으로인한현금흐름 2,725 1,864 2,649
재무활동으로인한현금흐름 24,839 42,338 25,245
재무활동으로인한현금유입액 144,476 170,700 126,173
(재무활동으로인한현금유출액) 115,765 123,503 94,950
기타재무활동으로인한현금흐름 -3,872 -4,859 -5,978
환율변동효과 -10 37 667
현금및현금성자산의증가 13,628 23,198 -13,990
기초현금및현금성자산 55,331 68,959 95,962
기말현금및현금성자산 68,959 92,157 81,972

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 75.00 -36.70 63.30
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 1,292.16 101.69 84.26
시그널 BUY SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 2,699,304.00 0.23 -71,961.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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