[종목분석] GKL(114090) 주가 분석_'24.02.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,460 (-240, -1.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 

종목명	GKL	종목코드	114090
시가총액	785,567,009,000	상장주식수	61,855,670
상장일	2009-11-19	외국인 주식비율	6.49
유통주식수	30,303,100	유통주식비율	48.99
PBR	2.06	PER	nan
PCR	17.25	ROE	nan
BPS	6,183.0	EPS	-368.0
EV/EBITDA	33.17	52주 beta	0.41

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,712.00	12,826.00	12,838.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,382.67	14,653.25	16,497.16
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,712원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,383원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,497원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	37,568	-206,187	136,658
20일	308,319	-1,280,314	877,204
60일	849,190	-3,613,733	2,671,715
120일	-1,543,026	-893,917	2,245,916

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	755,960	1,354,906	41,827
공매도 잔고비중	1.22%	2.19%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	635,517	139,951	256,461
공매도 거래비중	0.0%	0.55%	8.71%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-05	결산실적공시예고(안내공시)
2024-02-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-12-05	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-12-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-20	임시주주총회결과
2023-09-05	주주총회소집결의
2023-09-05	의결권대리행사권유참고서류
2023-09-05	주주총회소집공고
2023-09-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	851	2,621	3,060
매출원가	2,042	2,496	2,329
매출총이익	-1,191	125	731
판매비와관리비	267	264	211
영업이익	-1,458	-139	520
영업이익(발표기준)	-1,458	-139	520
금융수익	49	51	73
금융원가	38	154	37
기타수익	25	8	6
기타비용	50	16	18
세전계속사업이익	-1,473	-251	544
법인세비용	-340	-23	123
계속영업이익	-1,133	-227	421
당기순이익	-1,133	-227	421
지배주주순이익	-1,133	-227	421

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,313	6,095	6,548
유동자산	2,370	2,627	3,487
비유동자산	2,943	3,468	3,061
부채	1,478	2,271	2,300
유동부채	1,011	1,611	1,698
비유동부채	466	660	601
자본	3,835	3,825	4,248
지배기업주주지분	3,835	3,825	4,248

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,282	458	835
당기순손익	-1,133	-227	421
현금유출이없는비용등가산	544	579	425
(현금유입이없는수익등차감)	408	74	70
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-297	185	69
*영업에서창출된현금흐름	-1,294	462	845
기타영업활동으로인한현금흐름	12	-4	-10
투자활동으로인한현금흐름	1,479	487	-396
투자활동으로인한현금유입액	2,125	1,372	746
(투자활동으로인한현금유출액)	646	885	1,142
재무활동으로인한현금흐름	-233	-215	-156
(재무활동으로인한현금유출액)	233	215	156
환율변동효과	1	-4	-1
현금및현금성자산의증가	-34	725	282
기초현금및현금성자산	1,019	985	1,710
기말현금및현금성자산	985	1,710	1,992

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.86	-59.84	40.16
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-177.57	-118.33	88.02
시그널	SELL	BUY	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,659,875.00	-0.13	-13,808.88

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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