[종목분석] 보령(003850) 주가 분석_'24.02.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,310 (-770, -6.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	보령	종목코드	003850
시가총액	829,775,200,000	상장주식수	68,690,000
상장일	1988-10-24	외국인 주식비율	7.73
유통주식수	28,870,400	유통주식비율	42.03
PBR	1.56	PER	20.0
PCR	30.13	ROE	1,282.05
BPS	7,833.0	EPS	610.0
EV/EBITDA	10.91	52주 beta	0.98

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,108.00	12,279.00	11,961.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,018.33	10,343.33	9,487.16
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,108원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,018원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,487원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	17,318	-131,527	97,935
20일	363,816	292,972	-654,135
60일	863,635	-101,185	-769,856
120일	1,148,359	655,938	-1,745,396

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	419,772	702,136	764,043
공매도 잔고비중	0.61%	1.02%	1.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	882,865	169,456	216,555
공매도 거래비중	0.02%	0.03%	19.18%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-30	투자판단관련주요경영사항
2023-10-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-15	투자판단관련주요경영사항
2023-09-06	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-08-29	투자판단관련주요경영사항
2023-08-24	단일판매ㆍ공급계약해지
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-14	투자판단관련주요경영사항
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,273	7,605	6,284
매출원가	3,623	4,533	3,778
매출총이익	2,649	3,072	2,506
판매비와관리비	2,235	2,506	1,971
영업이익	414	566	535
영업이익(발표기준)	414	566	535
금융수익	119	375	85
금융원가	52	214	87
기타수익	14	23	9
기타비용	43	120	32
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	255	-42	-30
세전계속사업이익	707	589	481
법인세비용	276	169	134
계속영업이익	431	419	346
당기순이익	431	419	346
지배주주순이익	430	419	346
비지배주주순이익	1	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,286	8,924	9,376
유동자산	4,373	3,384	3,912
비유동자산	3,913	5,540	5,465
부채	3,543	3,760	3,910
유동부채	1,560	2,775	2,256
비유동부채	1,984	985	1,655
자본	4,743	5,164	5,466
지배기업주주지분	4,739	5,159	5,461
비지배주주지분	5	5	5

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	602	278	302
당기순손익	431	419	346
현금유출이없는비용등가산	808	934	702
(현금유입이없는수익등차감)	383	220	151
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-101	-620	-370
*영업에서창출된현금흐름	755	513	526
기타영업활동으로인한현금흐름	-154	-235	-224
투자활동으로인한현금흐름	-478	-1,477	-200
투자활동으로인한현금유입액	2,238	4,699	646
(투자활동으로인한현금유출액)	2,716	6,176	845
재무활동으로인한현금흐름	1,120	-146	-137
재무활동으로인한현금유입액	1,646	356	853
(재무활동으로인한현금유출액)	481	436	924
기타재무활동으로인한현금흐름	-45	-66	-66
환율변동효과	8	-1	0
현금및현금성자산의증가	1,252	-1,346	-34
기초현금및현금성자산	255	1,507	161
기말현금및현금성자산	1,507	161	126

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.35	-96.39	3.61
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	214.09	-50.99	9.75
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,564,879.00	-0.26	-60,001.54

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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