[종목분석] 삼성화재해상보험(000810) 주가 분석_'24.02.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 298,500 (-500, -0.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성화재해상보험	종목코드	000810
시가총액	14,165,076,263,000	상장주식수	47,374,837
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	53.62
유통주식수	31,063,700	유통주식비율	65.57
PBR	1.12	PER	11.44
PCR	36.69	ROE	1,021.43
BPS	259,084.0	EPS	25,315.0
EV/EBITDA	6.8	52주 beta	0.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	281,200.00	260,850.00	252,875.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	254,475.00	255,395.83	237,877.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(281,200원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(254,475원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(237,878원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	47,563	-33,227	-13,835
20일	67,703	80,158	-144,076
60일	132,715	-9,134	-118,884
120일	165,342	-62,377	-100,037

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	53,329	265,393	132,140
공매도 잔고비중	0.11%	0.56%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	149,815	90,698	46,154
공매도 거래비중	2.69%	0.41%	10.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-31	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2023-12-28	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-22	특수관계인에대한증여
2023-12-22	특수관계인과의수익증권거래
2023-12-22	특수관계인과의수익증권거래
2023-12-22	특수관계인과의내부거래
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	244,443	257,844	157,144
영업비용	229,374	241,783	135,605
영업이익	15,069	16,061	21,539
영업외수익	244	265	747
영업외비용	310	302	81
세전계속사업이익	15,003	16,025	22,204
법인세비용	3,890	4,086	5,743
계속영업이익	11,113	11,938	16,461
당기순이익	11,247	12,837	16,461
지배주주순이익	11,222	12,801	16,433
비지배주주순이익	25	36	28

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	949,340	882,243	809,109
현금및예치금	17,337	14,903	14,614
당기손익-공정가치측정 금융자산			95,416
매매목적파생상품자산	107	454	319
위험회피파생상품자산	129	1,273	1,720
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			351,808
상각후원가측정 유가증권			17,229
관계기업등지분관련투자자산	2,879	5,498	5,715
대출채권	272,457	270,769	273,570
유형자산	7,911	7,711	7,630
무형자산	2,243	2,466	2,489
투자부동산	9,197	12,423	12,292
이연법인세자산	405	62	170
당기법인세자산	11	23	3
기타자산	56,443	57,928	26,135
부채	794,417	771,827	660,400
매매목적파생상품부채	222	168	388
위험회피파생상품부채	2,075	2,527	6,266
보험계약부채(책임준비금)	608,761	614,590	499,945
기타충당부채	682	776	640
이연법인세부채	27,352	7,431	19,289
당기법인세부채	1,747	2,668	2,229
기타부채	29,893	29,390	20,318
특별계정부채	123,684	114,278	111,324
자본	154,923	110,415	148,709
지배주주지분	154,670	110,135	148,401
비지배주주지분	253	280	309

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	7,945	3,990	-9,056
당기순손익	11,247	12,837	16,461
현금유출이없는비용등가산	38,844	33,930	39,450
(현금유입이없는수익등차감)	29,838	36,056	140,469
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-31,650	-25,032	59,631
*영업에서창출된현금흐름	-11,398	-14,322	-24,927
기타영업활동으로인한현금흐름	19,342	18,311	15,871
투자활동으로인한현금흐름	-10,650	-632	13,040
투자활동으로인한현금유입액	85,530	84,204	100,260
(투자활동으로인한현금유출액)	96,181	84,836	87,220
재무활동으로인한현금흐름	-1,152	-5,998	-6,532
(재무활동으로인한현금유출액)	943	887	666
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,750	-5,111	-5,866
환율변동효과	510	249	723
현금및현금성자산의증가	-3,347	-2,391	-1,825
기초현금및현금성자산	13,764	10,416	8,314
기말현금및현금성자산	10,416	8,026	6,489

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.03	-9.40	90.60
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	8,605.22	158.20	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,423,306.00	0.14	5,521.60

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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