[종목분석] HD현대(267250) 주가 분석_'24.02.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 73,600 (+3,200, +4.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	HD현대	종목코드	267250
시가총액	5,561,113,184,000	상장주식수	78,993,085
상장일	2017-05-10	외국인 주식비율	16.08
유통주식수	41,969,000	유통주식비율	53.13
PBR	0.68	PER	4.04
PCR	2.67	ROE	594.118
BPS	105,921.0	EPS	17,832.0
EV/EBITDA	4.01	52주 beta	0.83

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	71,140.00	69,160.00	67,235.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	63,286.67	62,646.67	61,022.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(71,140원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(63,287원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(61,022원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	36,608	131,839	-164,620
20일	1,348	1,371,855	-1,361,316
60일	-755,162	2,476,723	-1,884,988
120일	-1,441,817	3,094,377	-1,794,872

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	23,802	48,789	37,614
공매도 잔고비중	0.03%	0.06%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	724,338	188,029	236,382
공매도 거래비중	0.1%	0.0%	6.1%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-31	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2024-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2024-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-10	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-27	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-08	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-08	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-07	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	283,537	608,497	446,185
매출원가	257,363	548,831	407,619
매출총이익	26,174	59,666	38,566
판매비와관리비	15,808	25,796	21,830
영업이익	10,366	33,870	16,737
영업이익(발표기준)	10,366	33,870	16,737
금융수익	4,686	38,059	21,027
금융원가	9,694	51,137	41,050
기타수익	1,310	30,072	15,870
기타비용	1,503	21,266	2,882
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-513	-634	-168
세전계속사업이익	4,652	28,964	9,535
법인세비용	3,146	6,614	506
계속영업이익	1,506	22,350	9,028
당기순이익	1,506	22,350	9,028
지배주주순이익	-1,471	14,086	3,183
비지배주주순이익	2,977	8,263	5,845

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	357,786	655,709	706,409
유동자산	135,550	301,308	345,523
비유동자산	222,236	354,401	360,886
부채	239,266	423,072	470,117
유동부채	116,859	262,746	299,453
비유동부채	122,407	160,326	170,664
자본	118,521	232,637	236,292
지배기업주주지분	63,032	74,852	74,976
비지배주주지분	55,488	157,784	161,316

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	43	21,338	29,057
당기순손익	1,506	22,350	9,028
현금유출이없는비용등가산	23,325	66,489	43,374
(현금유입이없는수익등차감)	2,959	39,614	23,990
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-16,029	-18,381	11,803
*영업에서창출된현금흐름	5,843	30,844	40,216
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,800	-9,506	-11,159
투자활동으로인한현금흐름	-16,610	12,354	-14,710
투자활동으로인한현금유입액	8,901	41,972	7,324
(투자활동으로인한현금유출액)	25,511	29,618	22,033
재무활동으로인한현금흐름	17,084	-15,374	3,388
재무활동으로인한현금유입액	152,475	238,671	179,287
(재무활동으로인한현금유출액)	131,469	250,795	172,649
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,922	-3,251	-3,250
환율변동효과	468	259	261
현금및현금성자산의증가	986	18,577	17,996
기초현금및현금성자산	20,385	21,371	39,948
기말현금및현금성자산	21,371	39,948	57,944

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.52	-16.04	83.96
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,235.34	137.03	75.84
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,242,007.00	0.16	19,894.58

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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