[종목분석] 동원산업(006040) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,600 (+200, +0.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	동원산업	종목코드	006040
시가총액	1,831,417,001,000	상장주식수	46,482,665
상장일	1989-03-07	외국인 주식비율	1.63
유통주식수	4,341,480	유통주식비율	9.34
PBR	0.57	PER	4.98
PCR	1.86	ROE	873.684
BPS	69,698.0	EPS	7,908.0
EV/EBITDA	4.68	52주 beta	0.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	37,880.00	36,305.00	35,192.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,295.83	32,999.58	39,544.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(37,880원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,296원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(39,544원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	28,553	9,169	-35,643
20일	2,667	-23,277	55,062
60일	-110,450	-56,606	138,748
120일	-260,001	-239,771	432,347

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	15,197
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	193,873	14,560	18,412
공매도 거래비중	0.02%	0.01%	0.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-16	주요사항보고서(감자결정)
2024-01-16	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-12-19	풍문또는보도에대한해명
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-11-29	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-11-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-23	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-11-17	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-09	[기재정정]타인에대한담보제공결정
2023-11-09	타인에대한채무보증결정
2023-11-09	[기재정정]특수관계인에대한담보제공
2023-11-09	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-11-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-03	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-16	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	76,030	90,263	68,463
매출원가	61,564	75,346	56,655
매출총이익	14,466	14,917	11,807
판매비와관리비	9,380	9,973	8,067
영업이익	5,087	4,944	3,740
영업이익(발표기준)	5,087	4,944	3,740
금융수익	298	251	256
금융원가	726	1,096	900
기타수익	268	644	445
기타비용	985	738	430
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	69	52	2
세전계속사업이익	4,010	4,058	3,113
법인세비용	860	1,092	821
계속영업이익	3,150	2,965	2,291
당기순이익	3,150	2,965	2,291
지배주주순이익	2,333	1,865	1,892
비지배주주순이익	817	1,101	399

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	66,852	70,612	79,018
유동자산	30,474	33,958	40,920
비유동자산	36,377	36,653	38,097
부채	40,584	41,527	47,605
유동부채	22,161	26,830	32,498
비유동부채	18,423	14,697	15,107
자본	26,268	29,085	31,413
지배기업주주지분	18,511	25,206	27,098
비지배주주지분	7,757	3,879	4,315

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	5,873	4,992	4,722
당기순손익	3,150	2,965	2,291
현금유출이없는비용등가산	5,683	6,193	4,575
(현금유입이없는수익등차감)	427	492	560
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,474	-2,554	-788
*영업에서창출된현금흐름	6,932	6,113	5,518
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,060	-1,121	-797
투자활동으로인한현금흐름	-4,776	66	-3,379
투자활동으로인한현금유입액	6,226	15,503	2,863
(투자활동으로인한현금유출액)	11,085	15,556	6,443
기타투자활동으로인한현금흐름	84	119	201
재무활동으로인한현금흐름	-880	-2,869	4,695
재무활동으로인한현금유입액	15,406	12,226	19,130
(재무활동으로인한현금유출액)	15,503	14,118	13,192
기타재무활동으로인한현금흐름	-783	-977	-1,244
환율변동효과	-20	-53	126
현금및현금성자산의증가	198	2,137	6,163
기초현금및현금성자산	3,074	3,272	5,409
기말현금및현금성자산	3,272	5,409	11,572

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.84	-12.62	87.38
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,406.19	110.43	73.34
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,593,637.00	0.29	15,263.23

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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