[종목분석] 세종공업(033530) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,320 (+460, +7.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	세종공업	종목코드	033530
시가총액	163,030,831,460	상장주식수	27,820,961
상장일	2002-09-25	외국인 주식비율	6.57
유통주식수	14,870,300	유통주식비율	53.45
PBR	0.39	PER	94.83
PCR	4.25	ROE	24,315.4
BPS	14,878.0	EPS	62.0
EV/EBITDA	4.0	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,802.00	5,726.00	5,829.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,660.83	5,970.25	6,716.92
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,802원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,661원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,717원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	93,717	7,864	-120,176
20일	-240,494	-3,773	204,922
60일	-807,905	-73,244	835,529
120일	-672,060	-316,604	943,007

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	18,562	0	21,983
공매도 잔고비중	0.07%	0.0%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,383,389	109,872	164,122
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-11	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-11	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-11	타법인주식및출자증권처분결정
2023-12-11	타법인주식및출자증권취득결정
2023-12-01	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-12-01	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-26	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-06-09	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	15,482	18,589	13,766
매출원가	14,266	17,177	12,528
매출총이익	1,216	1,411	1,239
판매비와관리비	1,244	1,090	830
영업이익	-27	321	409
영업이익(발표기준)	-27	321	409
금융수익	84	127	77
금융원가	119	216	186
기타수익	264	380	264
기타비용	257	380	166
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-14	-23	-5
세전계속사업이익	-70	209	394
법인세비용	-10	122	244
계속영업이익	-60	87	149
중단영업이익	-47	-85	-55
당기순이익	-108	2	94
지배주주순이익	-85	17	88
비지배주주순이익	-22	-15	7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	11,801	11,494	12,262
유동자산	7,214	7,503	8,280
비유동자산	4,587	3,991	3,982
부채	7,772	7,480	7,961
유동부채	6,879	6,571	6,965
비유동부채	893	909	996
자본	4,029	4,014	4,301
지배기업주주지분	4,008	4,025	4,300
비지배주주지분	22	-11	1

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	442	383	1,347
당기순손익	-108	2	94
현금유출이없는비용등가산	1,254	1,255	1,084
(현금유입이없는수익등차감)	219	292	205
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-400	-365	569
*영업에서창출된현금흐름	527	599	1,543
기타영업활동으로인한현금흐름	-85	-216	-197
투자활동으로인한현금흐름	-364	-192	-333
투자활동으로인한현금유입액	820	867	517
(투자활동으로인한현금유출액)	1,185	1,059	851
재무활동으로인한현금흐름	-126	-12	-290
재무활동으로인한현금유입액	2,444	2,135	1,280
(재무활동으로인한현금유출액)	2,557	2,119	1,543
기타재무활동으로인한현금흐름	-13	-27	-27
영업투자재무활동기타현금흐름		-16	-13
환율변동효과	59	1	48
현금및현금성자산의증가	10	165	758
기초현금및현금성자산	1,084	1,094	1,259
기말현금및현금성자산	1,094	1,259	2,018

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.74	-5.43	94.57
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	26.00	115.36	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	56,712,399.00	0.13	128,991.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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