[종목분석] CJ(001040) 주가 분석_'22.05.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 85,400 (+1,200, +1.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	CJ	종목코드	001040
시가총액	2,491,715,629,200	상장주식수	29,176,998
상장일	1973-06-29	외국인 주식비율	17.48
유통주식수	13,266,800	유통주식비율	45.47
PBR	0.56	PER	10.92
PCR	0.9	ROE	1,950.0
BPS	151,085.0	EPS	7,710.0
EV/EBITDA	3.66	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	83,160.00	82,710.00	83,480.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	84,166.67	83,477.50	92,333.20
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(83,160원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(84,167원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(92,333원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	30,439	-16,177	-13,971
20일	8,832	-1,695	-6,733
60일	9,261	84,854	-97,956
120일	90,126	-98,530	-1,764

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	278,884	249,486	215,651
공매도 잔고비중	0.96%	0.86%	0.74%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	79,590	49,191	130,331
공매도 거래비중	20.16%	11.01%	14.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-05-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-06	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	대표이사변경(자회사의 주요경영사항)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	[기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-21	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-14	주주총회소집결의
2022-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	319,991	344,840	91,180
매출원가	233,915	247,879	65,574
매출총이익	86,076	96,961	25,606
판매비와관리비	72,172	78,143	20,627
영업이익	13,903	18,818	4,978
영업이익(발표기준)	13,903	18,818	4,978
금융수익	5,668	4,999	1,900
금융원가	13,358	9,768	3,248
기타수익	9,068	5,997	787
기타비용	10,984	7,903	1,365
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	840	866	-26
세전계속사업이익	5,137	13,008	3,026
법인세비용	3,097	4,939	970
계속영업이익	2,040	8,070	2,056
당기순이익	2,040	8,070	2,056
지배주주순이익	867	2,750	826
비지배주주순이익	1,174	5,320	1,231

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	400,250	419,560	439,807
유동자산	111,181	120,524	126,580
비유동자산	289,069	299,036	313,227
부채	246,287	254,925	272,628
유동부채	114,226	125,461	127,611
비유동부채	132,061	129,464	145,017
자본	153,962	164,635	167,179
지배기업주주지분	46,435	50,660	51,033
비지배주주지분	107,527	113,975	116,146

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	30,328	33,532	-1,521
법인세비용차감전계속사업이익	5,137	13,008	3,026
현금유출이없는비용등가산	45,802	40,707	11,418
(현금유입이없는수익등차감)	12,342	9,030	1,936
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,745	-5,722	-12,932
*영업에서창출된현금흐름	34,852	38,963	-425
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,524	-5,431	-1,097
투자활동으로인한현금흐름	-14,438	-16,235	-16,304
투자활동으로인한현금유입액	21,186	26,638	2,512
(투자활동으로인한현금유출액)	36,060	43,172	18,942
기타투자활동으로인한현금흐름	436	299	126
재무활동으로인한현금흐름	-5,372	-12,302	7,608
재무활동으로인한현금유입액	35,477	36,824	21,731
(재무활동으로인한현금유출액)	33,962	41,901	12,726
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,887	-7,225	-1,398
환율변동효과	-513	913	129
현금및현금성자산의증가	10,005	5,908	-10,089
기초현금및현금성자산	16,026	26,031	31,939
기말현금및현금성자산	26,031	31,939	21,850

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.66	-8.47	91.53
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-497.83	80.11	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-288,646.00	-0.04	2,133.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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