[종목분석] ISC(095340) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 75,000 (+3,400, +4.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	ISC	종목코드	095340
시가총액	1,517,709,352,800	상장주식수	21,197,058
상장일	2007-10-01	외국인 주식비율	7.72
유통주식수	10,102,500	유통주식비율	47.66
PBR	4.45	PER	28.28
PCR	19.0	ROE	635.506
BPS	16,085.0	EPS	2,532.0
EV/EBITDA	20.84	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	77,220.00	81,530.00	80,860.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	83,496.67	84,335.83	66,062.60
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(77,220원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(83,497원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(66,063원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	18,022	-20,067	1,937
20일	-36,170	-14,882	45,931
60일	136,671	-316,576	217,369
120일	356,310	218,995	-471,945

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	348,594	402,553	362,619
공매도 잔고비중	1.64%	1.9%	2.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	237,455	440,413	865,757
공매도 거래비중	0.06%	1.95%	4.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-29	기업설명회(IR)개최
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-26	임시주주총회결과
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-11	주주총회소집공고
2023-11-16	주주총회소집결의
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05	교환가액의조정
2023-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-04	증권발행결과(자율공시)
2023-10-04	대표이사변경
2023-10-04	최대주주변경
2023-09-27	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,447	1,789	1,153
매출원가	819	945	690
매출총이익	628	844	463
판매비와관리비	253	285	381
영업이익	375	559	83
영업이익(발표기준)	375	559	83
금융수익	7	10	28
금융원가	7	1	16
기타수익	69	148	92
기타비용	69	95	32
세전계속사업이익	374	621	155
법인세비용	73	182	38
계속영업이익	301	439	116
당기순이익	301	439	116
지배주주순이익	302	440	111
비지배주주순이익	-2	-0	5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,617	3,584	3,478
유동자산	983	1,617	1,676
비유동자산	1,634	1,967	1,803
부채	391	904	753
유동부채	348	814	658
비유동부채	43	90	95
자본	2,226	2,680	2,725
지배기업주주지분	2,227	2,681	2,722
비지배주주지분	-1	-1	3

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	393	654	141
당기순손익	301	439	116
현금유출이없는비용등가산	288	431	320
(현금유입이없는수익등차감)	41	69	80
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-81	-67	-33
*영업에서창출된현금흐름	467	734	324
기타영업활동으로인한현금흐름	-74	-80	-184
투자활동으로인한현금흐름	-40	-759	26
투자활동으로인한현금유입액	182	110	262
(투자활동으로인한현금유출액)	223	869	235
재무활동으로인한현금흐름	-215	144	-108
재무활동으로인한현금유입액	1	266	33
(재무활동으로인한현금유출액)	195	91	41
기타재무활동으로인한현금흐름	-21	-32	-100
환율변동효과	3	-14	15
현금및현금성자산의증가	140	26	74
기초현금및현금성자산	371	511	537
기말현금및현금성자산	511	537	611

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.17	-78.00	22.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,548.63	-109.06	35.70
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,279,017.00	-0.28	-16,858.58

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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