[종목분석] 조이시티(067000) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,190 (-15, -0.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	조이시티	종목코드	067000
시가총액	223,909,931,065	상장주식수	69,862,693
상장일	2008-05-30	외국인 주식비율	2.55
유통주식수	40,401,600	유통주식비율	57.83
PBR	2.22	PER	68.72
PCR	-140.36	ROE	3,095.5
BPS	1,443.0	EPS	47.0
EV/EBITDA	27.28	52주 beta	0.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,191.00	3,198.50	3,073.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,907.42	2,846.46	3,546.12
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,191원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,907원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,546원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	29,653	8,255	-40,104
20일	-1,086,215	123,226	948,800
60일	-1,568,556	410,129	1,079,157
120일	-1,512,363	-5,103	1,416,992

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	32,365
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,057,818	267,436	238,926
공매도 거래비중	0.0%	1.03%	0.72%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-19	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-19	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-01-12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약해지
2024-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-28	단일판매ㆍ공급계약해지
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-20	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-25	전환청구권행사
2023-09-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,013	1,638	1,061
매출총이익	2,013	1,638	1,061
판매비와관리비	1,795	1,564	935
영업이익	218	74	126
영업이익(발표기준)	218	74	126
금융수익	39	87	45
금융원가	18	76	49
기타수익	28	34	11
기타비용	124	39	14
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	-0	-0
세전계속사업이익	142	79	119
법인세비용	72	47	48
계속영업이익	71	32	70
당기순이익	71	32	70
지배주주순이익	70	32	70

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,375	2,477	2,512
유동자산	743	557	600
비유동자산	1,633	1,920	1,912
부채	1,404	1,488	1,423
유동부채	655	648	597
비유동부채	748	840	826
자본	972	989	1,089
지배기업주주지분	972	989	1,089

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	308	-16	40
당기순손익	71	32	70
현금유출이없는비용등가산	268	193	87
(현금유입이없는수익등차감)	48	76	39
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	79	-92	-47
*영업에서창출된현금흐름	370	58	71
기타영업활동으로인한현금흐름	-62	-73	-31
투자활동으로인한현금흐름	-1,374	-107	1
투자활동으로인한현금유입액	195	178	97
(투자활동으로인한현금유출액)	1,569	285	96
재무활동으로인한현금흐름	1,101	11	-16
재무활동으로인한현금유입액	1,117	137	32
(재무활동으로인한현금유출액)	16	126	49
환율변동효과	14	26	11
현금및현금성자산의증가	50	-86	36
기초현금및현금성자산	188	238	152
기말현금및현금성자산	238	152	188

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.38	-55.71	44.29
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	90.80	64.33	50.30
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	113,250,851.00	-0.12	-27,160.66

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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