[종목분석] 한국타이어앤테크놀로지(161390) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 50,800 (-1,200, -2.31%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 고무제품 제조업 

종목명	한국타이어앤테크놀로지	종목코드	161390
시가총액	6,441,503,588,000	상장주식수	123,875,069
상장일	2012-10-04	외국인 주식비율	40.55
유통주식수	68,441,000	유통주식비율	55.25
PBR	0.72	PER	9.33
PCR	12.77	ROE	1,295.83
BPS	72,196.0	EPS	5,572.0
EV/EBITDA	5.15	52주 beta	0.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,730.00	49,405.00	47,220.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	45,778.33	42,309.58	38,860.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,730원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(45,778원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,860원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,371	-30,141	16,237
20일	405,420	246,395	-624,850
60일	1,519,570	-440,780	-946,383
120일	3,030,269	-1,317,220	-1,606,636

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	22,869	89,006	114,305
공매도 잔고비중	0.02%	0.07%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	514,438	478,731	428,130
공매도 거래비중	6.54%	0.0%	9.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-31	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2024-01-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-08	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-27	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-23	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	[기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-10-31	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-10-25	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-10-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-21	[기재정정]재해발생
2023-09-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	71,411	83,942	67,076
매출원가	51,938	62,917	47,302
매출총이익	19,473	21,025	19,774
판매비와관리비	13,051	13,967	11,418
영업이익	6,422	7,058	8,355
영업이익(발표기준)	6,422	7,058	8,355
금융수익	829	1,447	1,044
금융원가	874	1,495	1,480
기타수익	2,065	4,831	2,683
기타비용	1,748	3,142	2,979
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	435	-116	49
세전계속사업이익	7,129	8,584	7,672
법인세비용	1,181	1,526	2,295
계속영업이익	5,947	7,058	5,377
당기순이익	5,947	7,058	5,377
지배주주순이익	5,882	6,902	5,293
비지배주주순이익	65	155	84

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	116,943	125,814	128,334
유동자산	55,092	64,363	66,709
비유동자산	61,851	61,451	61,625
부채	34,988	37,057	32,647
유동부채	18,692	28,871	23,230
비유동부채	16,296	8,186	9,417
자본	81,955	88,757	95,688
지배기업주주지분	81,581	88,071	94,919
비지배주주지분	374	686	769

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	8,415	5,046	12,246
당기순손익	5,947	7,058	5,377
현금유출이없는비용등가산	9,566	10,196	7,099
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,204	-7,923	1,839
*영업에서창출된현금흐름	9,829	6,217	14,315
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,414	-1,171	-2,069
투자활동으로인한현금흐름	-7,666	-3,320	2,359
투자활동으로인한현금유입액	8,062	8,315	5,165
(투자활동으로인한현금유출액)	15,727	11,635	2,806
재무활동으로인한현금흐름	-791	-903	-8,067
재무활동으로인한현금유입액	1,323	577	1,915
(재무활동으로인한현금유출액)	1,272	627	8,998
기타재무활동으로인한현금흐름	-842	-854	-983
영업투자재무활동기타현금흐름		26	19
환율변동효과	53	-75	433
현금및현금성자산의증가	12	774	6,990
기초현금및현금성자산	10,609	10,620	11,394
기말현금및현금성자산	10,620	11,394	18,385

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.14	-20.88	79.12
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,639.01	95.95	68.76
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,469,527.00	0.10	-4,567.58

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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