[종목분석] 코리안리(003690) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,820 (+10, +0.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 재 보험업 

종목명	코리안리	종목코드	003690
시가총액	1,291,520,378,060	상장주식수	165,367,526
상장일	1969-12-22	외국인 주식비율	26.07
유통주식수	114,252,000	유통주식비율	69.09
PBR	0.4	PER	7.94
PCR	0.96	ROE	1,985.0
BPS	19,145.0	EPS	955.0
EV/EBITDA	2.08	52주 beta	-0.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,598.00	7,380.00	7,210.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,383.35	7,191.55	6,718.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,598원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,383원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,719원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-166,531	126,155	-59,438
20일	-693,043	1,052,427	-640,001
60일	-2,416,082	1,380,278	725,071
120일	-17,468	2,037,694	-2,401,818

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	40,213	0	33,950
공매도 잔고비중	0.02%	0.0%	0.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,344,311	296,835	109,724
공매도 거래비중	1.53%	0.0%	0.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-15	기타경영사항(자율공시)
2023-11-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-06	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-11-06	주요사항보고서(무상증자결정)
2023-09-26	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	109,155	125,791	52,043
영업비용	107,120	123,865	48,398
영업이익	2,035	1,925	3,645
영업외수익	5	21	10
영업외비용	35	33	18
세전계속사업이익	2,006	1,913	3,637
법인세비용	472	335	867
계속영업이익	1,533	1,579	2,770
당기순이익	1,533	1,579	2,770
지배주주순이익	1,533	1,579	2,770

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	131,157	149,781	112,076
현금및예치금	6,938	8,271	7,165
당기손익-공정가치측정 금융자산			19,979
매매목적파생상품자산			22
위험회피파생상품자산	2	286	23
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			17,986
상각후원가측정 유가증권			31,286
관계기업등지분관련투자자산	64	123	121
대출채권	10,785	10,390	9,642
유형자산	959	1,145	1,054
무형자산	182	400	480
투자부동산	908	724	903
이연법인세자산	97	163	169
당기법인세자산	140	0	289
기타자산	58,833	63,539	22,957
부채	105,899	121,587	80,303
매매목적파생상품부채			19
위험회피파생상품부채	192	15	115
보험계약부채(책임준비금)	73,776	84,276	73,435
비유동종업원급여충당부채	315	281	302
기타충당부채	1	1	2
이연법인세부채	4,177	3,491	3,864
당기법인세부채		421	2
기타부채	27,439	33,101	2,565
자본	25,257	28,195	31,772
지배주주지분	25,257	28,195	31,772

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	6,379	13,065	-1,526
당기순손익	1,533	1,579	2,770
현금유출이없는비용등가산	7,483	13,882	47,362
(현금유입이없는수익등차감)	3,786	4,384	50,189
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-745	-485	-2,668
*영업에서창출된현금흐름	4,485	10,592	-2,725
기타영업활동으로인한현금흐름	1,894	2,473	1,199
투자활동으로인한현금흐름	-5,738	-15,325	-1,790
투자활동으로인한현금유입액	8,482	6,133	5,863
(투자활동으로인한현금유출액)	14,220	21,458	7,653
재무활동으로인한현금흐름	-569	2,561	1,678
재무활동으로인한현금유입액	1	3,292	2,497
(재무활동으로인한현금유출액)	32	48	29
기타재무활동으로인한현금흐름	-538	-683	-790
환율변동효과	1	-102	83
현금및현금성자산의증가	73	200	-1,555
기초현금및현금성자산	4,716	4,789	4,989
기말현금및현금성자산	4,789	4,989	3,434

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.73	-12.96	87.04
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	116.14	155.99	97.67
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,145,474.00	0.28	41,327.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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