[종목분석] 코나아이(052400) 주가 분석_'22.05.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,200 (+250, +1.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	코나아이	종목코드	052400
시가총액	345,412,419,600	상장주식수	15,559,118
상장일	2001-10-18	외국인 주식비율	5.71
유통주식수	8,969,830	유통주식비율	57.65
PBR	2.34	PER	6.5
PCR	0.97	ROE	277.778
BPS	9,393.0	EPS	3,378.0
EV/EBITDA	-9.97	52주 beta	0.51

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,890.00	22,250.00	23,835.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,786.67	26,161.25	32,132.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,890원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,787원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,132원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,166	13,137	6,017
20일	-235,091	337,700	-100,738
60일	-48,975	1,131,687	-1,048,843
120일	-143,043	857,936	-706,290

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	231,172	191,305	35,549
공매도 잔고비중	1.49%	1.23%	0.23%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	326,487	311,726	249,495
공매도 거래비중	0.42%	2.4%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-29	소속부변경
2022-04-26	기업설명회(IR)개최
2022-04-12	기업설명회(IR)개최
2022-03-31	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-03-30	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-02-25	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-25	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-25	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-25	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	1,378	1,945	580
매출원가	783	961	277
매출총이익	594	984	303
판매비와관리비	404	502	156
영업이익	190	482	147
영업이익(발표기준)	190	482	147
금융수익	33	61	11
금융원가	33	30	14
기타수익	31	30	8
기타비용	81	30	13
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	8	13	-7
세전계속사업이익	148	527	132
법인세비용	-42	2	31
계속영업이익	190	525	100
당기순이익	190	525	100
지배주주순이익	190	526	100
비지배주주순이익	-0	-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	6,881	10,585	9,012
유동자산	5,806	9,830	8,215
비유동자산	1,076	755	796
부채	5,912	9,235	7,590
유동부채	1,147	2,380	1,867
비유동부채	15	25	29
기타금융업부채	4,750	6,830	5,693
자본	969	1,350	1,422
지배기업주주지분	960	1,350	1,416
비지배주주지분	9	0	6

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	4,229	3,504	-1,435
당기순손익	190	525	100
현금유출이없는비용등가산	109	76	76
(현금유입이없는수익등차감)	37	99	17
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,962	2,981	-1,586
*영업에서창출된현금흐름	4,224	3,484	-1,427
기타영업활동으로인한현금흐름	5	20	-8
투자활동으로인한현금흐름	-523	250	-315
투자활동으로인한현금유입액	2,214	4,514	574
(투자활동으로인한현금유출액)	2,737	4,263	889
재무활동으로인한현금흐름	-106	-250	0
재무활동으로인한현금유입액	3	255	3
(재무활동으로인한현금유출액)	109	505	3
환율변동효과	-7	5	3
현금및현금성자산의증가	3,594	3,510	-1,746
기초현금및현금성자산	1,743	5,337	8,847
기말현금및현금성자산	5,337	8,847	7,100

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	23.45	-83.53	16.47
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-800.77	-63.26	16.79
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,243,985.00	-0.08	4,475.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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