[종목분석] HDC(012630) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,520 (+610, +7.71%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	HDC	종목코드	012630
시가총액	472,557,013,110	상장주식수	59,741,721
상장일	1996-10-16	외국인 주식비율	16.24
유통주식수	26,746,400	유통주식비율	44.77
PBR	0.17	PER	nan
PCR	-0.31	ROE	nan
BPS	44,094.0	EPS	-86.0
EV/EBITDA	12.52	52주 beta	0.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,652.00	7,132.00	6,853.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,876.33	6,529.75	6,467.72
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,652원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,876원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,468원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	142,224	248,908	-398,031
20일	247,334	604,589	-871,658
60일	364,903	882,555	-1,313,818
120일	394,349	861,045	-1,329,529

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	22,589	22,695	22,650
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,687,522	69,921	38,105
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-01	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2024-01-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-01-22	[기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2024-01-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2024-01-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2024-01-11	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2024-01-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2024-01-05	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-28	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-12-22	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-12-22	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-12-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-15	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-12-15	채무인수결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-12-08	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	47,796	50,449	43,191
매출원가	39,606	45,004	38,377
매출총이익	8,190	5,446	4,814
판매비와관리비	4,503	3,860	2,709
영업이익	3,687	1,585	2,105
영업이익(발표기준)	3,687	1,585	2,105
금융수익	763	1,256	929
금융원가	726	1,176	955
기타수익	1,179	1,377	615
기타비용	875	1,691	277
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-172	-16	-26
세전계속사업이익	3,855	1,335	2,391
법인세비용	1,553	965	774
계속영업이익	2,302	370	1,618
당기순이익	2,302	370	1,618
지배주주순이익	1,134	-51	810
비지배주주순이익	1,168	421	808

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	106,515	115,923	113,138
유동자산	64,518	67,624	62,739
비유동자산	41,997	48,300	50,398
부채	58,467	67,595	63,898
유동부채	39,204	43,567	37,271
비유동부채	19,262	24,028	26,627
자본	48,048	48,328	49,240
지배기업주주지분	23,876	24,173	25,152
비지배주주지분	24,172	24,155	24,088

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-88	-14,136	6,889
법인세비용차감전계속사업이익	3,855	1,335	2,391
현금유출이없는비용등가산	4,332	4,873	4,052
(현금유입이없는수익등차감)	1,340	1,538	1,165
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,258	-17,274	2,878
*영업에서창출된현금흐름	1,590	-12,604	8,157
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,677	-1,531	-1,267
투자활동으로인한현금흐름	-1,844	7,991	-3,744
투자활동으로인한현금유입액	99,391	65,276	2,113
(투자활동으로인한현금유출액)	101,234	57,286	5,856
재무활동으로인한현금흐름	460	7,389	-2,761
재무활동으로인한현금유입액	23,762	38,434	9,364
(재무활동으로인한현금유출액)	22,768	30,561	11,669
기타재무활동으로인한현금흐름	-534	-484	-455
환율변동효과	31	-4	-69
현금및현금성자산의증가	-1,440	1,240	316
기초현금및현금성자산	8,128	6,688	7,928
기말현금및현금성자산	6,688	7,928	8,243

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	91.39	-0.46	99.54
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	256.48	207.10	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,240,029.00	0.59	203,914.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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