[종목분석] 흥국화재(000540) 주가 분석_'24.02.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,430 (+60, +1.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	흥국화재	종목코드	000540
시가총액	280,740,358,650	상장주식수	64,242,645
상장일	1974-12-05	외국인 주식비율	1.11
유통주식수	12,469,500	유통주식비율	19.41
PBR	0.3	PER	1.49
PCR	0.62	ROE	496.667
BPS	11,050.0	EPS	2,264.0
EV/EBITDA	2.22	52주 beta	0.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,710.00	3,316.00	3,136.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,054.42	3,056.92	3,177.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,710원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,054원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,178원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,585	-56,831	-38,256
20일	-120,851	111,309	-76,383
60일	-156,240	88,558	-42,101
120일	-215,638	97,351	-10,191

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	33,301	33,301	0
공매도 잔고비중	0.05%	0.05%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,685,883	38,439	20,006
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-28	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-26	특수관계인과의보험거래
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-09-27	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-23	특수관계인과의수익증권거래
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-07-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-07-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2023-06-30	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-06-23	투자유의안내(흥국화재해상보험2우선주(신형) 상장폐지 우려 예고)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	45,146	45,289	24,843
영업비용	44,375	43,429	22,492
영업이익	771	1,860	2,351
영업외비용	14	22	10
세전계속사업이익	813	1,868	2,341
법인세비용	193	393	523
계속영업이익	620	1,475	1,818
당기순이익	620	1,475	1,818

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	137,623	139,661	111,189
현금및예치금	903	641	1,100
당기손익-공정가치측정 금융자산			32,719
위험회피파생상품자산	13	378	117
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			46,256
대출채권	32,041	33,562	24,002
유형자산	1,379	1,607	1,533
무형자산	654	658	572
투자부동산	1,022	1,054	1,068
당기법인세자산	38		183
기타자산	11,292	10,677	3,639
부채	130,716	132,461	96,979
당기손익-공정가치측정 금융부채			2
매매목적파생상품부채	56	72	2
위험회피파생상품부채	971	1,989	3,835
보험계약부채(책임준비금)	121,658	123,973	87,246
차입부채	3,844	3,146	3,147
비유동종업원급여충당부채	2	-5	-2
기타충당부채	70	68	72
이연법인세부채	127		1,544
기타부채	3,983	3,147	1,131
자본	6,906	7,200	14,210
자본금	3,258	3,258	3,258
신종자본증권	920	2,120	2,120
기타포괄손익누계액	38	-2,260	5,176
이익잉여금(결손금)	2,690	4,083	3,656

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,896	3,562	3,085
당기순손익			1,818
현금유출이없는비용등가산	8,523	5,495	5,556
(현금유입이없는수익등차감)	4,890	4,978	8,393
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,981	-2,411	1,371
*영업에서창출된현금흐름	465	-26	353
기타영업활동으로인한현금흐름	3,431	3,588	2,732
투자활동으로인한현금흐름	-3,712	-4,173	-2,504
투자활동으로인한현금유입액	7,961	11,464	8,754
(투자활동으로인한현금유출액)	11,673	15,637	11,258
재무활동으로인한현금흐름	-123	349	-128
재무활동으로인한현금유입액	651	1,200	4
(재무활동으로인한현금유출액)	722	768	49
기타재무활동으로인한현금흐름	-52	-82	-84
환율변동효과		-0	0
현금및현금성자산의증가	61	-262	453
기초현금및현금성자산	842	903	645
기말현금및현금성자산	903	641	1,099

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	93.94	-25.47	74.53
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	225.97	222.53	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	12,617,735.00	0.18	1,127,503.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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