[종목분석] 동국홀딩스(001230) 주가 분석_'24.02.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,630 (+1,150, +15.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	동국홀딩스	종목코드	001230
시가총액	237,867,612,840	상장주식수	31,800,483
상장일	1988-05-09	외국인 주식비율	16.74
유통주식수	11,006,100	유통주식비율	34.61
PBR	0.22	PER	1.74
PCR	1.04	ROE	790.909
BPS	34,362.0	EPS	4,328.0
EV/EBITDA	1.57	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,722.00	7,529.00	7,815.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,546.17	9,561.92	11,591.96
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,722원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,546원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,592원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-56,491	-52,255	86,996
20일	-159,161	-158,504	296,168
60일	-511,596	-275,933	753,363
120일	-697,670	-422,898	1,079,136

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	34,429	37,780	38,152
공매도 잔고비중	0.11%	0.24%	0.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,864,921	55,209	548,355
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-20	기타경영사항(자율공시)(지주회사 전환신고에 대한 심사결과 통지서 접수)
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-21	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	[기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-10-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-19	증권발행실적보고서
2023-10-19	특수관계인의유상증자참여
2023-10-19	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2023-10-19	특수관계인의유상증자참여
2023-10-19	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-10-19	특수관계인의유상증자참여
2023-10-17	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2023-09-25	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-09-25	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023-09-25	[기재정정]투자설명서
2023-09-25	유상증자신주발행가액(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	72,403	85,111	13,841
매출원가	60,792	73,421	12,432
매출총이익	11,611	11,690	1,409
판매비와관리비	3,581	4,255	724
영업이익	8,030	7,435	685
영업이익(발표기준)	8,030	7,435	685
금융수익	422	963	355
금융원가	1,202	1,779	284
기타수익	757	2,059	405
기타비용	1,489	4,754	2,530
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	355	1,553	7
세전계속사업이익	6,873	5,477	-1,362
법인세비용	1,287	1,222	281
계속영업이익	5,586	4,255	-1,644
중단영업이익			-2,175
당기순이익	5,586	4,255	-3,818
지배주주순이익	5,505	4,130	-3,918
비지배주주순이익	81	124	100

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	63,341	64,512	16,559
유동자산	26,828	27,743	9,761
비유동자산	36,513	36,770	6,798
부채	35,517	31,646	6,344
유동부채	31,192	28,241	5,619
비유동부채	4,325	3,405	725
자본	27,824	32,866	10,215
지배기업주주지분	26,697	31,442	8,713
비지배주주지분	1,127	1,424	1,501

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,257	6,929	3,275
법인세비용차감전계속사업이익	6,873	5,477	-3,447
현금유출이없는비용등가산	3,881	6,873	8,334
(현금유입이없는수익등차감)	524	2,554	431
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,036	-602	-372
*영업에서창출된현금흐름	2,194	9,195	4,085
기타영업활동으로인한현금흐름	-936	-2,266	-810
투자활동으로인한현금흐름	270	-1,399	-1,908
투자활동으로인한현금유입액	10,828	2,545	1,270
(투자활동으로인한현금유출액)	10,558	3,944	3,178
재무활동으로인한현금흐름	-223	-2,921	-5,845
재무활동으로인한현금유입액	29,573	17,777	11,949
(재무활동으로인한현금유출액)	29,603	20,304	17,314
기타재무활동으로인한현금흐름	-193	-394	-480
환율변동효과	58	-15	16
현금및현금성자산의증가	1,362	2,593	-4,462
기초현금및현금성자산	2,691	4,052	6,646
기말현금및현금성자산	4,052	6,646	2,184

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.04	-42.91	57.09
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-220.16	112.31	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	54,359,023.00	-0.06	1,047,799.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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