[종목분석] 대웅(003090) 주가 분석_'24.01.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,200 (+1,550, +7.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	대웅	종목코드	003090
시가총액	1,258,773,867,000	상장주식수	58,141,980
상장일	1973-06-26	외국인 주식비율	5.43
유통주식수	18,558,900	유통주식비율	31.92
PBR	1.02	PER	11.56
PCR	7.96	ROE	1,133.33
BPS	19,933.0	EPS	1,764.0
EV/EBITDA	5.06	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,250.00	20,550.00	20,303.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	18,499.50	16,636.42	15,918.96
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,250원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,500원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,919원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-71,992	90,042	-18,250
20일	-5,957	252,358	-248,392
60일	-65,691	667,752	-613,924
120일	-3,190	1,008,863	-994,862

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	97,977	164,236	98,190
공매도 잔고비중	0.17%	0.28%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,089,650	84,689	104,086
공매도 거래비중	0.02%	8.74%	3.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-31	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-12-11	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-12-01	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	[기재정정]신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-07-27	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-07-27	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-07-24	타법인주식및출자증권취득결정
2023-07-07	지주회사의자회사탈퇴
2023-07-07	지주회사의자회사탈퇴
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-27	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-06-07	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-06-05	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-02	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-04-28	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	15,114	16,973	13,668
매출원가	7,484	7,977	6,460
매출총이익	7,630	8,997	7,208
판매비와관리비	5,805	6,923	5,395
영업이익	1,825	2,073	1,814
영업이익(발표기준)	1,825	2,073	1,814
금융수익	282	360	246
금융원가	158	332	201
기타수익	73	54	30
기타비용	889	607	133
세전계속사업이익	1,132	1,549	1,756
법인세비용	134	347	307
계속영업이익	998	1,203	1,450
당기순이익	998	1,203	1,450
지배주주순이익	787	1,026	1,149
비지배주주순이익	211	177	301

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	19,292	21,589	22,879
유동자산	8,435	9,540	9,204
비유동자산	10,857	12,049	13,675
부채	7,767	8,794	8,923
유동부채	5,140	5,158	6,872
비유동부채	2,627	3,637	2,051
자본	11,525	12,795	13,956
지배기업주주지분	7,287	8,288	8,950
비지배주주지분	4,239	4,507	5,006

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,332	1,491	1,673
당기순손익	998	1,203	1,450
현금유출이없는비용등가산	1,140	1,354	1,057
(현금유입이없는수익등차감)	260	299	174
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-60	-361	-295
*영업에서창출된현금흐름	1,818	1,897	2,038
기타영업활동으로인한현금흐름	-486	-406	-365
투자활동으로인한현금흐름	-2,191	-1,055	-923
투자활동으로인한현금유입액	3,126	881	618
(투자활동으로인한현금유출액)	5,317	1,936	1,541
재무활동으로인한현금흐름	110	226	-534
재무활동으로인한현금유입액	1,654	2,446	415
(재무활동으로인한현금유출액)	1,469	2,131	869
기타재무활동으로인한현금흐름	-75	-89	-80
환율변동효과	27	-4	22
현금및현금성자산의증가	-722	658	238
기초현금및현금성자산	1,969	1,246	1,904
기말현금및현금성자산	1,246	1,904	2,142

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.01	-37.07	62.93
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	677.47	253.47	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,061,918.00	-0.27	87,197.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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