주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 액토즈소프트(052790) 주가 분석_'24.01.30.

muccuppen 2024. 1. 31. 00:19
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,540 (-50, -0.52%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명 액토즈소프트 종목코드 052790
시가총액 108,660,818,420 상장주식수 11,330,638
상장일 2001-08-14 외국인 주식비율 49.79
유통주식수 5,137,310 유통주식비율 45.34
PBR 0.5 PER 42.22
PCR 5.58 ROE 8,444.0
BPS 18,774.0 EPS 224.0
EV/EBITDA 2.12 52주 beta 0.1

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 9,360.00 9,278.00 9,143.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 9,799.50 8,464.50 7,890.80
시그널 SELL BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,360원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,800원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,891원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -81,724 3,348 81,499
20일 -191,149 74,599 119,003
60일 -8,010 nan -104,692
120일 2,343 nan -121,302

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 0
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 1,184,403 32,421 6,505
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-01-24 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-12-14 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-11 [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-10-26 불성실공시법인미지정(지정유예)
2023-10-05 불성실공시법인지정예고(공시불이행 2건)
2023-09-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-11 [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-09-11 단기차입금증가결정
2023-09-07 [기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-09-07 [기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-06-29 [기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-06-19 [기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-05-02 기타경영사항(자율공시)('미르의전설 2' 싱가포르 ICC 중재원(사건번호: 22820/PTA/HTG) 부분판정 취소 의 소 결과)
2023-03-23 사업보고서 (2022.12)
2023-03-23 감사보고서제출
2023-03-17 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-03-14 주주총회집중일개최사유신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 583 591 621
매출원가 118 144 90
매출총이익 465 446 531
판매비와관리비 211 212 223
영업이익 254 234 308
영업이익(발표기준) 254 234 308
금융수익 278 110 96
금융원가 74 198 43
기타수익 21 5 15
기타비용 5 28 2
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -0 -0 -0
세전계속사업이익 474 123 374
법인세비용 100 98 48
계속영업이익 374 25 326
당기순이익 374 25 326
지배주주순이익 374 25 326

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 2,928 3,171 3,471
유동자산 1,868 1,906 2,642
비유동자산 1,060 1,266 829
부채 973 1,120 1,112
유동부채 953 1,055 1,049
비유동부채 20 65 63
자본 1,955 2,051 2,359
지배기업주주지분 1,955 2,051 2,359

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 524 192 -1,068
당기순손익 374 25 326
현금유출이없는비용등가산 172 335 108
(현금유입이없는수익등차감) 267 79 81
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 275 -58 -1,379
*영업에서창출된현금흐름 554 224 -1,026
기타영업활동으로인한현금흐름 -30 -32 -42
투자활동으로인한현금흐름 -695 -498 722
투자활동으로인한현금유입액 577 796 1,862
(투자활동으로인한현금유출액) 1,273 1,294 1,140
재무활동으로인한현금흐름 -17 -16 -11
(재무활동으로인한현금유출액) 17 16 11
환율변동효과 46 4 12
현금및현금성자산의증가 -142 -319 -346
기초현금및현금성자산 1,051 909 590
기말현금및현금성자산 909 590 244

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 54.68 -63.96 36.04
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 36.33 140.48 51.26
시그널 SELL SELL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 20,435,914.00 -0.37 -916.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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