[종목분석] 미래에셋생명(085620) 주가 분석_'24.01.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,700 (+660, +13.10%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	미래에셋생명	종목코드	085620
시가총액	892,161,592,560	상장주식수	177,016,189
상장일	2015-07-08	외국인 주식비율	1.54
유통주식수	30,712,300	유통주식비율	17.35
PBR	0.44	PER	15.54
PCR	-4.08	ROE	3,531.82
BPS	10,179.0	EPS	290.0
EV/EBITDA	5.77	52주 beta	0.46

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,830.00	4,707.50	4,710.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,951.25	4,630.08	3,804.04
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,830원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,951원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,804원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-74,034	547,664	-471,845
20일	-222,881	1,691,900	-1,394,380
60일	-678,228	3,378,456	-2,563,585
120일	-396,113	6,326,250	-5,760,964

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	35,732	35,649
공매도 잔고비중	0.0%	0.02%	0.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,965,124	225,188	53,139
공매도 거래비중	0.1%	0.0%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-30	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-29	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-23	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-10	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-29	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-27	[기재정정]특수관계인과의수익증권거래
2023-12-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-18	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-12	[첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	35,329	33,663	35,722
영업비용	34,263	32,783	33,697
영업이익	1,065	880	2,025
영업외수익	111	70	604
영업외비용	154	49	85
세전계속사업이익	1,022	901	2,544
법인세비용	231	326	461
계속영업이익	791	575	2,083
당기순이익	791	575	2,083
지배주주순이익	791	575	2,083

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	419,973	372,500	322,123
현금및예치금	2,542	5,288	6,585
당기손익-공정가치측정 금융자산			160,634
매매목적파생상품자산	129	288	6
위험회피파생상품자산		11	15
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			110,327
상각후원가측정 유가증권			1,070
관계기업등지분관련투자자산	706	690	799
대출채권	34,142	35,291	33,133
유형자산	1,141	991	926
무형자산	760	617	395
당기법인세자산	442	496	430
기타자산	13,047	13,716	7,802
부채	400,951	359,218	291,990
매매목적파생상품부채	973	1,551	1,160
위험회피파생상품부채		464	896
보험계약부채(책임준비금)	187,283	184,538	240,464
차입부채	4,986	9,988	4,989
비유동종업원급여충당부채	109	53	99
기타충당부채	30	28	41
이연법인세부채	417		3,530
당기법인세부채	1	12	0
기타부채	4,472	3,408	1,813
특별계정부채	202,386	159,177	38,998
자본	19,021	13,282	30,133
지배주주지분	19,021	13,282	30,133

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,005	-2,189	-8,958
당기순손익	791	575	2,083
현금유출이없는비용등가산	5,256	4,402	28,470
(현금유입이없는수익등차감)	8,899	11,054	30,688
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,633	-1,571	-14,277
*영업에서창출된현금흐름	-4,485	-7,648	-14,412
기타영업활동으로인한현금흐름	5,490	5,459	5,453
투자활동으로인한현금흐름	-443	532	10,449
투자활동으로인한현금유입액	13,098	14,296	28,334
(투자활동으로인한현금유출액)	13,542	13,764	17,886
재무활동으로인한현금흐름	-1,356	4,722	-5,261
재무활동으로인한현금유입액	2,991	5,004	1
(재무활동으로인한현금유출액)	4,064	151	5,262
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	-795	3,066	-3,770
기초현금및현금성자산	1,711	917	9,419
기말현금및현금성자산	917	3,983	5,649

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.40	-11.18	88.82
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	26.73	237.61	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,543,828.00	0.33	449,668.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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