[종목분석] 다우데이타(032190) 주가 분석_'24.01.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 14,500 (+1,040, +7.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	다우데이타	종목코드	032190
시가총액	515,518,000,000	상장주식수	38,300,000
상장일	1999-12-21	외국인 주식비율	8.66
유통주식수	14,071,400	유통주식비율	36.74
PBR	0.44	PER	2.44
PCR	-0.26	ROE	554.545
BPS	29,654.0	EPS	5,319.0
EV/EBITDA	-17.2	52주 beta	1.67

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,374.00	13,261.00	13,356.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,890.00	13,082.58	22,159.12
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,374원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,890원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,159원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-34,354	44,795	3,765
20일	-206,518	42,470	168,666
60일	-127,709	-6,876	215,674
120일	-129,594	201,702	-22,501

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	176,052	107,060	63,632
공매도 잔고비중	0.46%	0.28%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,716,542	103,118	398,871
공매도 거래비중	0.01%	2.28%	6.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-12	특수관계인에대한담보제공
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2023-05-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-23	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	특수관계인에대한담보제공
2023-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	65,801	97,472	79,799
매출원가	45,080	81,896	64,802
매출총이익	20,720	15,576	14,997
판매비와관리비	7,566	7,809	5,768
영업이익	13,155	7,767	9,230
영업이익(발표기준)	13,155	7,767	9,230
금융수익	91	191	198
금융원가	187	256	211
기타수익	780	454	415
기타비용	855	377	312
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	268	25	-81
세전계속사업이익	13,252	7,804	9,239
법인세비용	4,234	465	2,375
계속영업이익	9,018	7,338	6,864
당기순이익	9,018	7,338	6,864
지배주주순이익	1,470	2,037	1,354
비지배주주순이익	7,548	5,301	5,510

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	470,015	498,749	528,951
유동자산	390,425	413,280	437,217
비유동자산	79,589	85,469	91,734
부채	421,341	444,376	468,726
유동부채	225,931	274,916	287,016
비유동부채	23,598	17,886	20,231
기타금융업부채	171,813	151,574	161,479
자본	48,674	54,374	60,225
지배기업주주지분	9,212	11,357	12,572
비지배주주지분	39,461	43,016	47,653

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-34,216	-19,364	-7,298
당기순손익	9,018	7,338	6,864
현금유출이없는비용등가산	8,912	12,339	12,798
(현금유입이없는수익등차감)	11,226	16,057	17,360
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-44,549	-26,601	-15,025
*영업에서창출된현금흐름	-37,844	-22,980	-12,723
기타영업활동으로인한현금흐름	3,628	3,616	5,425
투자활동으로인한현금흐름	-3,885	-4,491	-2,994
투자활동으로인한현금유입액	4,642	4,679	5,150
(투자활동으로인한현금유출액)	8,527	9,170	8,144
재무활동으로인한현금흐름	39,779	25,682	11,390
재무활동으로인한현금유입액	52,101	41,494	25,043
(재무활동으로인한현금유출액)	11,622	14,826	12,765
기타재무활동으로인한현금흐름	-699	-985	-888
환율변동효과	3	-50	-2
현금및현금성자산의증가	1,682	1,777	1,097
기초현금및현금성자산	12,946	14,627	16,404
기말현금및현금성자산	14,627	16,404	17,501

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.25	-45.10	54.90
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	124.07	228.82	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-28,451,523.00	-0.25	371,901.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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