[종목분석] 나무가(190510) 주가 분석_'24.01.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,950 (-950, -4.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	나무가	종목코드	190510
시가총액	339,674,825,600	상장주식수	16,252,384
상장일	2015-11-12	외국인 주식비율	2.35
유통주식수	10,260,100	유통주식비율	63.13
PBR	2.7	PER	9.84
PCR	4.0	ROE	364.444
BPS	7,719.0	EPS	2,119.0
EV/EBITDA	5.41	52주 beta	1.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,848.00	17,042.00	15,938.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,153.67	13,400.42	14,849.88
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,848원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,154원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,850원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-171,760	-164,528	319,974
20일	82,991	-173,584	-556
60일	6,107	275,463	-385,186
120일	-44,320	200,301	-335,304

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	32,786	28,245	32,411
공매도 잔고비중	0.2%	0.17%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,478,281	93,720	216,048
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-10-30	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-10-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	타인에대한채무보증결정
2023-04-28	소속부변경
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-31	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-13	감사보고서제출
2023-03-07	주주총회소집결의
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,029	5,193	2,699
매출원가	4,603	4,673	2,394
매출총이익	426	520	305
판매비와관리비	197	196	141
영업이익	230	324	164
영업이익(발표기준)	230	324	164
금융수익	0	43	32
금융원가	127	50	8
기타수익	155	285	119
기타비용	92	254	66
세전계속사업이익	166	347	241
법인세비용	6	34	41
계속영업이익	160	313	200
당기순이익	160	313	200
지배주주순이익	160	313	200

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,736	2,191	2,253
유동자산	885	1,420	1,584
비유동자산	851	771	669
부채	1,165	946	760
유동부채	1,152	938	751
비유동부채	12	8	8
자본	571	1,245	1,494
지배기업주주지분	571	1,245	1,494

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	239	770	366
당기순손익	160	313	200
현금유출이없는비용등가산	335	424	205
(현금유입이없는수익등차감)	6	79	74
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-246	125	75
*영업에서창출된현금흐름	243	784	406
기타영업활동으로인한현금흐름	-5	-14	-40
투자활동으로인한현금흐름	-64	-209	-172
투자활동으로인한현금유입액	7	671	675
(투자활동으로인한현금유출액)	71	881	848
재무활동으로인한현금흐름	-118	-36	10
재무활동으로인한현금유입액	1,471	150	13
(재무활동으로인한현금유출액)	1,589	186	3
환율변동효과	5	-5	17
현금및현금성자산의증가	62	520	220
기초현금및현금성자산	53	115	635
기말현금및현금성자산	115	635	855

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.51	-38.13	61.87
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,436.31	135.93	67.66
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	60,298,977.00	0.14	-141,890.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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