[종목분석] 에코프로(086520) 주가 분석_'24.01.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 512,000 (-9,000, -1.73%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	에코프로	종목코드	086520
시가총액	13,873,015,028,000	상장주식수	26,627,668
상장일	2007-07-20	외국인 주식비율	14.08
유통주식수	19,536,700	유통주식비율	73.37
PBR	10.55	PER	377.98
PCR	-26.29	ROE	3,582.75
BPS	50,790.0	EPS	1,418.0
EV/EBITDA	21.15	52주 beta	2.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	513,100.00	532,450.00	582,375.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	656,591.67	808,429.17	692,792.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(513,100원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(656,592원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(692,792원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-12,475	-5,253	16,886
20일	186,958	36,557	-217,841
60일	377,710	61,037	-254,167
120일	1,254,569	401,269	-1,451,643

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,325,994	1,658,544	652,195
공매도 잔고비중	4.98%	6.23%	2.45%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	373,049	539,406	1,331,266
공매도 거래비중	0.77%	12.78%	5.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-26	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2024-01-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-17	결산실적공시예고
2024-01-17	기업설명회(IR)개최
2024-01-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-26	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-19	특수관계인과의내부거래
2023-12-19	특수관계인과의내부거래
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-04	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(하이니켈계 NCA 양극소재 중장기 공급계약)
2023-11-30	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-28	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	15,042	56,397	59,854
매출원가	12,724	48,447	54,028
매출총이익	2,318	7,951	5,827
판매비와관리비	1,458	1,818	1,651
영업이익	860	6,132	4,176
영업이익(발표기준)	860	6,132	4,176
금융수익	231	2,245	2,114
금융원가	715	2,975	2,974
기타수익	197	41	39
기타비용	2,288	2,377	200
세전계속사업이익	-1,715	3,066	3,155
법인세비용	852	860	867
계속영업이익	-2,568	2,206	2,287
당기순이익	2,786	2,206	2,287
지배주주순이익	2,403	361	872
비지배주주순이익	382	1,845	1,415

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	34,004	53,458	75,725
유동자산	16,197	31,626	45,399
비유동자산	17,808	21,832	30,326
부채	17,035	28,240	45,974
유동부채	9,674	20,827	31,864
비유동부채	7,362	7,413	14,110
자본	16,969	25,218	29,751
지배기업주주지분	11,440	13,078	14,065
비지배주주지분	5,530	12,140	15,686

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,448	-5,186	-4,742
당기순손익	2,786	2,206	2,287
현금유출이없는비용등가산	1,728	5,024	-6,041
*영업에서창출된현금흐름	-1,300	-3,461	-3,754
기타영업활동으로인한현금흐름	-148	-1,725	-989
투자활동으로인한현금흐름	-4,043	-4,449	-11,123
투자활동으로인한현금유입액	1,044	3,332	1,867
(투자활동으로인한현금유출액)	5,104	8,022	13,084
기타투자활동으로인한현금흐름	17	241	95
재무활동으로인한현금흐름	7,043	10,298	20,501
재무활동으로인한현금유입액	13,987	25,753	41,011
(재무활동으로인한현금유출액)	6,738	14,704	19,426
기타재무활동으로인한현금흐름	-206	-751	-1,084
환율변동효과	1	-18	-59
현금및현금성자산의증가	1,554	646	4,577
기초현금및현금성자산	1,365	2,918	3,564
기말현금및현금성자산	2,918	3,564	8,141

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.99	-81.61	18.39
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-41,092.29	-72.73	65.47
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	40,911,262.00	-0.29	-18,828.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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