[종목분석] 현대백화점(069960) 주가 분석_'24.01.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 51,200 (+3,600, +7.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	현대백화점	종목코드	069960
시가총액	1,113,956,191,600	상장주식수	23,402,441
상장일	2002-11-25	외국인 주식비율	20.48
유통주식수	13,409,600	유통주식비율	57.3
PBR	0.23	PER	7.69
PCR	2.26	ROE	3,343.48
BPS	209,760.0	EPS	6,157.0
EV/EBITDA	4.5	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,060.00	47,270.00	48,452.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	50,697.50	56,359.58	54,983.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,060원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(50,698원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(54,983원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	104,353	73,693	-178,841
20일	-38,074	-351,471	367,740
60일	6,796	-1,033,966	981,897
120일	208,470	-168,389	-71,931

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	60,657	226,373	347,770
공매도 잔고비중	0.26%	0.97%	1.49%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	367,786	76,347	67,772
공매도 거래비중	0.02%	5.29%	5.93%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-07	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-11-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-01	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-13	투자설명서
2023-10-13	증권발행실적보고서
2023-10-12	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-10-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-10-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-26	증권신고서(채무증권)
2023-09-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	35,724	50,141	30,722
매출원가	12,322	16,767	12,350
매출총이익	23,403	33,374	18,372
판매비와관리비	20,759	30,165	16,298
영업이익	2,644	3,209	2,075
영업이익(발표기준)	2,644	3,209	2,075
금융수익	313	443	467
금융원가	440	910	903
기타수익	588	956	1,506
기타비용	327	1,407	1,245
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	390	175	287
세전계속사업이익	3,169	2,467	2,188
법인세비용	835	607	608
계속영업이익	2,334	1,860	1,580
당기순이익	2,334	1,860	1,580
지배주주순이익	1,894	1,441	1,287
비지배주주순이익	440	419	292

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	89,692	120,693	122,716
유동자산	19,453	31,155	33,710
비유동자산	70,239	89,537	89,006
부채	37,436	57,020	57,637
유동부채	19,785	36,603	38,884
비유동부채	17,651	20,418	18,753
자본	52,256	63,672	65,079
지배기업주주지분	44,209	45,843	46,962
비지배주주지분	8,047	17,829	18,117

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	5,002	4,894	4,881
당기순손익	2,334	1,860	1,580
현금유출이없는비용등가산	4,741	6,021	5,001
(현금유입이없는수익등차감)	722	581	927
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-773	-942	636
*영업에서창출된현금흐름	5,580	6,358	6,290
기타영업활동으로인한현금흐름	-578	-1,464	-1,409
투자활동으로인한현금흐름	421	-11,332	-6,781
투자활동으로인한현금유입액	22,662	16,663	9,840
(투자활동으로인한현금유출액)	22,241	27,995	16,622
재무활동으로인한현금흐름	-5,303	7,966	1,365
재무활동으로인한현금유입액	3,132	10,385	6,742
(재무활동으로인한현금유출액)	8,214	2,179	4,964
기타재무활동으로인한현금흐름	-221	-240	-413
환율변동효과	0	-44	33
현금및현금성자산의증가	120	1,484	-503
기초현금및현금성자산	346	466	1,950
기말현금및현금성자산	466	1,950	1,447

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.41	-6.67	93.33
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-786.95	62.74	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-110,902.00	-0.09	27,979.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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