[종목분석] 대창(012800) 주가 분석_'24.01.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,335 (-11, -0.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명	대창	종목코드	012800
시가총액	122,675,111,654	상장주식수	91,140,499
상장일	1989-12-05	외국인 주식비율	3.32
유통주식수	46,509,000	유통주식비율	51.03
PBR	0.41	PER	32.47
PCR	3.7	ROE	7,919.51
BPS	3,225.0	EPS	41.0
EV/EBITDA	25.81	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,343.80	1,323.10	1,308.65
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,273.67	1,398.42	1,400.45
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,344원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,274원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,400원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-427,849	-104	422,446
20일	-795,999	304,802	529,599
60일	-1,009,130	258,168	820,427
120일	1,283,663	nan	-1,308,165

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	368,660	0	872,582
공매도 잔고비중	0.4%	0.0%	0.96%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	16,598,718	256,861	394,147
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-21	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-21	타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-08-30	타인에대한채무보증결정(자율공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-23	[기재정정]감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-14	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-28	주주총회소집결의
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-30	타인에대한채무보증결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	12,776	14,413	10,325
매출원가	11,737	13,878	10,055
매출총이익	1,039	535	270
판매비와관리비	436	444	299
영업이익	603	91	-29
영업이익(발표기준)	603	91	-29
금융수익	189	697	262
금융원가	501	729	490
기타수익	39	25	17
기타비용	36	26	3
세전계속사업이익	293	51	-244
법인세비용	31	14	-27
계속영업이익	262	37	-217
당기순이익	262	37	-217
지배주주순이익	260	37	-171
비지배주주순이익	2	-0	-46

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,107	8,402	8,163
유동자산	4,963	5,264	5,035
비유동자산	3,144	3,137	3,128
부채	5,366	5,634	5,613
유동부채	3,676	4,017	4,526
비유동부채	1,690	1,618	1,087
자본	2,741	2,767	2,550
지배기업주주지분	2,432	2,462	2,291
비지배주주지분	309	306	260

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-387	325	-422
당기순손익	262	37	-217
현금유출이없는비용등가산	679	818	540
(현금유입이없는수익등차감)	143	551	237
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,040	216	-364
*영업에서창출된현금흐름	-243	520	-278
기타영업활동으로인한현금흐름	-144	-195	-144
투자활동으로인한현금흐름	-470	-105	-62
투자활동으로인한현금유입액	86	236	92
(투자활동으로인한현금유출액)	555	341	154
재무활동으로인한현금흐름	1,033	36	335
재무활동으로인한현금유입액	1,215	670	498
(재무활동으로인한현금유출액)	180	611	162
환율변동효과	4	-2	1
현금및현금성자산의증가	180	253	-148
기초현금및현금성자산	147	327	580
기말현금및현금성자산	327	580	432

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.84	-75.49	24.51
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	19.11	171.53	0.00
시그널	BUY	SELL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	325,763,266.00	-0.51	-125,828.23

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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