[종목분석] DL이앤씨(375500) 주가 분석_'24.01.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,800 (+1,500, +4.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	DL이앤씨	종목코드	375500
시가총액	1,443,272,137,900	상장주식수	38,693,623
상장일	2021-01-25	외국인 주식비율	28.58
유통주식수	26,214,900	유통주식비율	67.75
PBR	0.36	PER	3.87
PCR	10.53	ROE	1,075.0
BPS	103,125.0	EPS	9,627.0
EV/EBITDA	0.82	52주 beta	0.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	37,370.00	37,760.00	37,822.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	37,365.83	34,307.92	34,286.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(37,370원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(37,366원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,287원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	43,460	-6,050	-38,599
20일	186,030	92,372	-553,297
60일	329,777	65,419	-1,774,862
120일	1,021,742	-108,042	-2,551,110

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	380,738	827,144	534,008
공매도 잔고비중	0.98%	2.14%	1.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	158,177	127,446	353,881
공매도 거래비중	0.24%	5.56%	10.4%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-19	자기주식취득결과보고서
2024-01-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-15	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-12-28	투자판단관련주요경영사항
2023-12-21	금전대여결정
2023-12-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-20	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-19	특수관계인과의내부거래
2023-12-19	특수관계인에대한출자
2023-12-19	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-19	특수관계인과의내부거래
2023-12-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-11	기타경영사항(자율공시)
2023-12-07	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-06	[기재정정]투자설명서
2023-12-06	[기재정정]증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)
2023-12-01	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	76,317	74,968	56,581
매출원가	62,453	65,655	50,971
매출총이익	13,864	9,313	5,610
판매비와관리비	4,291	4,344	3,185
영업이익	9,573	4,970	2,424
영업이익(발표기준)	9,573	4,970	2,424
금융수익	1,171	1,417	1,309
금융원가	693	572	527
기타수익	1,047	1,708	620
기타비용	1,840	1,675	1,033
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-166	108	-100
세전계속사업이익	9,093	5,955	2,694
법인세비용	2,734	1,639	731
계속영업이익	6,358	4,316	1,963
당기순이익	6,358	4,316	1,963
지배주주순이익	5,770	4,132	1,843
비지배주주순이익	588	184	120

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	87,017	89,747	92,013
유동자산	53,543	54,038	57,377
비유동자산	33,473	35,709	34,636
부채	42,045	42,822	43,826
유동부채	31,367	32,107	36,649
비유동부채	10,678	10,715	7,177
자본	44,971	46,925	48,187
지배기업주주지분	41,679	43,497	44,658
비지배주주지분	3,292	3,428	3,530

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	5,804	1,520	-2,037
당기순손익	6,358	4,316	1,963
현금유출이없는비용등가산	6,875	6,098	4,170
(현금유입이없는수익등차감)	1,701	2,300	1,684
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,093	-4,819	-6,044
*영업에서창출된현금흐름	6,439	3,295	-1,595
기타영업활동으로인한현금흐름	-635	-1,775	-442
투자활동으로인한현금흐름	-3,380	-3,857	377
투자활동으로인한현금유입액	5,524	8,843	7,367
(투자활동으로인한현금유출액)	8,904	12,700	6,989
재무활동으로인한현금흐름	1,136	-648	-28
재무활동으로인한현금유입액	34,504	26,184	12,893
(재무활동으로인한현금유출액)	33,324	26,192	12,478
기타재무활동으로인한현금흐름	-44	-640	-443
환율변동효과	65	62	105
현금및현금성자산의증가	3,626	-2,924	-1,583
기초현금및현금성자산	16,821	20,448	17,524
기말현금및현금성자산	20,448	17,524	15,941

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.58	-55.45	44.55
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	99.16	24.77	33.90
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,824,655.00	-0.06	7,148.77

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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